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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 040.00 | 7 040.00 | | 7 040.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 467 837.00 | 397 365.00 | 70 472.00 | 467 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 252.00 | 155 460.00 | 2 792.00 | 158 252.00 |
BD Autres titres immobilisés | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 449.00 | | 9 449.00 | 9 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 687.00 | 573 365.00 | 83 322.00 | 656 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 400.00 | | 29 400.00 | 29 400.00 |
BN En cours de production de biens | 423 185.00 | | 423 185.00 | 423 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 789 187.00 | | 1 789 187.00 | 1 789 187.00 |
BZ Autres créances | 1 230 685.00 | | 1 230 685.00 | 1 230 685.00 |
CF Disponibilités | 67 624.00 | | 67 624.00 | 67 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 783.00 | | 3 783.00 | 3 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 543 864.00 | | 3 543 864.00 | 3 543 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 200 551.00 | 573 365.00 | 3 627 186.00 | 4 200 551.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 849.00 | | | 9 849.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 343 633.00 | 343 633.00 | | 343 633.00 |
DH Report à nouveau | 48 914.00 | 6 353.00 | | 48 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391 835.00 | 242 561.00 | | 391 835.00 |
DK Provisions réglementées | 13 793.00 | 10 428.00 | | 13 793.00 |
DL TOTAL (I) | 897 174.00 | 701 974.00 | | 897 174.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 843.00 | 21 889.00 | | 8 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 936.00 | 373.00 | | 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 442 752.00 | 1 223 902.00 | | 1 442 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 715 961.00 | 655 538.00 | | 715 961.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 372.00 | 140 000.00 | | 372.00 |
EA Autres dettes | 21 146.00 | 2 111.00 | | 21 146.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 540 000.00 | 360 000.00 | | 540 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 730 012.00 | 2 403 814.00 | | 2 730 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 627 186.00 | 3 111 787.00 | | 3 627 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 725 859.00 | 2 402 544.00 | | 2 725 859.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 936.00 | | | 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 078.00 | | 6 078.00 | 6 078.00 |
FG Production vendue services | 5 589 878.00 | | 5 589 878.00 | 5 589 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 595 956.00 | | 5 595 956.00 | 5 595 956.00 |
FM Production stockée | | | -33 401.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 579 813.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 678 142.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 015 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 894 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 340 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 347.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 009 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 570 634.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 576 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140 417.00 | 42 833.00 | | 140 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 037.00 | 11 139.00 | | 3 037.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143 454.00 | 53 972.00 | | 143 454.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 485.00 | 3 060.00 | | 1 485.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 140 000.00 | 52 000.00 | | 140 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 402.00 | 4 717.00 | | 6 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147 887.00 | 59 777.00 | | 147 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 434.00 | -5 805.00 | | -4 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 179 873.00 | 75 282.00 | | 179 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 728 881.00 | 5 045 536.00 | | 5 728 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 337 045.00 | 4 802 976.00 | | 5 337 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 391 835.00 | 242 561.00 | | 391 835.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 87 228.00 | 92 609.00 | | 87 228.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 749 879.00 | | 48 927.00 | 749 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 900.00 | 10 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142 119.00 | 656 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140 219.00 | 639 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 040.00 | | | 7 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 731 776.00 | | 48 032.00 | 731 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 063.00 | | 895.00 | 11 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 536 237.00 | 37 347.00 | 219.00 | 536 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 040.00 | | | 7 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529 197.00 | 37 347.00 | 219.00 | 529 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 442 752.00 | 1 442 752.00 | | 1 442 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 407.00 | 153 407.00 | | 153 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 203.00 | 110 203.00 | | 110 203.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82 737.00 | 82 737.00 | | 82 737.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 146.00 | 21 146.00 | | 21 146.00 |
8L Produits constatés d’avance | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
UP Prêts | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 449.00 | 9 449.00 | | 9 449.00 |
UX Autres créances clients | 1 789 187.00 | 1 789 187.00 | | 1 789 187.00 |
VB T. V. A. | 193 687.00 | 193 687.00 | | 193 687.00 |
VC Groupe et associés | 1 035 346.00 | 1 035 346.00 | | 1 035 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 841.00 | 4 689.00 | 4 152.00 | 8 841.00 |
VI Groupe et associés | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 140.00 | | | 8 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 181.00 | | | 21 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 252.00 | 16 252.00 | | 16 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 783.00 | 3 783.00 | | 3 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 033 504.00 | 3 033 504.00 | | 3 033 504.00 |
VW T.V.A. | 353 362.00 | 353 362.00 | | 353 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 730 012.00 | 2 725 859.00 | 4 152.00 | 2 730 012.00 |