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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 040.00 | 7 040.00 | | 7 040.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 561 591.00 | 364 294.00 | 197 297.00 | 561 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 685.00 | 151 403.00 | 5 282.00 | 156 685.00 |
BD Autres titres immobilisés | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 854.00 | | 10 854.00 | 10 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 749 879.00 | 536 237.00 | 213 642.00 | 749 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 200.00 | | 27 200.00 | 27 200.00 |
BN En cours de production de biens | 456 586.00 | | 456 586.00 | 456 586.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 450 303.00 | | 1 450 303.00 | 1 450 303.00 |
BZ Autres créances | 882 804.00 | | 882 804.00 | 882 804.00 |
CF Disponibilités | 75 804.00 | | 75 804.00 | 75 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 447.00 | | 5 447.00 | 5 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 898 146.00 | | 2 898 146.00 | 2 898 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 648 025.00 | 536 237.00 | 3 111 787.00 | 3 648 025.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 854.00 | | | 10 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 343 633.00 | 343 633.00 | | 343 633.00 |
DH Report à nouveau | 6 353.00 | | | 6 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 561.00 | 196 353.00 | | 242 561.00 |
DK Provisions réglementées | 10 428.00 | 16 849.00 | | 10 428.00 |
DL TOTAL (I) | 701 974.00 | 655 834.00 | | 701 974.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 889.00 | 42 816.00 | | 21 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 223 902.00 | 907 365.00 | | 1 223 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 655 538.00 | 512 530.00 | | 655 538.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 140 000.00 | 541.00 | | 140 000.00 |
EA Autres dettes | 2 111.00 | 773.00 | | 2 111.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 403 814.00 | 1 464 399.00 | | 2 403 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 111 787.00 | 2 126 233.00 | | 3 111 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 402 544.00 | 1 442 517.00 | | 2 402 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 561.00 | | 23 561.00 | 23 561.00 |
FG Production vendue services | 4 767 792.00 | | 4 767 792.00 | 4 767 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 791 353.00 | | 4 791 353.00 | 4 791 353.00 |
FM Production stockée | | | 192 727.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 991 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 524 439.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 850 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 879 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 841.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 665 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 325 498.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 323 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 833.00 | | | 42 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 139.00 | 4 983.00 | | 11 139.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 972.00 | 4 983.00 | | 53 972.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 060.00 | 3 537.00 | | 3 060.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 717.00 | 6 284.00 | | 4 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 777.00 | 9 821.00 | | 59 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 805.00 | -4 838.00 | | -5 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 282.00 | 68 046.00 | | 75 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 045 536.00 | 4 231 055.00 | | 5 045 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 802 976.00 | 4 034 703.00 | | 4 802 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 561.00 | 196 353.00 | | 242 561.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 92 609.00 | 136 020.00 | | 92 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 474.00 | | 229 044.00 | 573 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 639.00 | 749 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 000.00 | 7 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 639.00 | 731 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 040.00 | | | 17 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 546 965.00 | | 227 450.00 | 546 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 469.00 | | 1 594.00 | 9 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 496 036.00 | 40 841.00 | 639.00 | 496 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 040.00 | | | 7 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488 996.00 | 40 841.00 | 639.00 | 488 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 223 902.00 | 1 223 902.00 | | 1 223 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 568.00 | 150 568.00 | | 150 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 843.00 | 124 843.00 | | 124 843.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
8L Produits constatés d’avance | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 854.00 | 10 854.00 | | 10 854.00 |
UX Autres créances clients | 1 450 303.00 | 1 450 303.00 | | 1 450 303.00 |
VB T. V. A. | 155 549.00 | 155 549.00 | | 155 549.00 |
VC Groupe et associés | 705 190.00 | 705 190.00 | | 705 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 883.00 | 20 613.00 | 1 270.00 | 21 883.00 |
VI Groupe et associés | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 921.00 | | | 20 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 769.00 | 19 769.00 | | 19 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 505.00 | 34 505.00 | | 34 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 447.00 | 5 447.00 | | 5 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 349 408.00 | 2 349 408.00 | | 2 349 408.00 |
VW T.V.A. | 345 623.00 | 345 623.00 | | 345 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 403 814.00 | 2 402 544.00 | 1 270.00 | 2 403 814.00 |