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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 040.00 | 7 040.00 | | 7 040.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 377 986.00 | 332 533.00 | 45 453.00 | 377 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 479.00 | 142 963.00 | 12 516.00 | 155 479.00 |
BD Autres titres immobilisés | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 260.00 | | 9 260.00 | 9 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 474.00 | 496 036.00 | 77 438.00 | 573 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 300.00 | | 21 300.00 | 21 300.00 |
BN En cours de production de biens | 263 860.00 | | 263 860.00 | 263 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 260 987.00 | | 1 260 987.00 | 1 260 987.00 |
BZ Autres créances | 399 325.00 | | 399 325.00 | 399 325.00 |
CF Disponibilités | 90 274.00 | | 90 274.00 | 90 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 048 795.00 | | 2 048 795.00 | 2 048 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 622 269.00 | 496 036.00 | 2 126 233.00 | 2 622 269.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 260.00 | | | 9 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 343 633.00 | 333 993.00 | | 343 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 353.00 | 179 639.00 | | 196 353.00 |
DK Provisions réglementées | 16 849.00 | 15 548.00 | | 16 849.00 |
DL TOTAL (I) | 655 834.00 | 628 180.00 | | 655 834.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 816.00 | 68 153.00 | | 42 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 907 365.00 | 736 480.00 | | 907 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 512 530.00 | 514 417.00 | | 512 530.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 541.00 | | | 541.00 |
EA Autres dettes | 773.00 | 4 394.00 | | 773.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 360 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 464 399.00 | 1 683 817.00 | | 1 464 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 126 233.00 | 2 311 997.00 | | 2 126 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 442 517.00 | 1 641 013.00 | | 1 442 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 966.00 | | 8 966.00 | 8 966.00 |
FG Production vendue services | 4 073 232.00 | | 4 073 232.00 | 4 073 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 082 198.00 | | 4 082 198.00 | 4 082 198.00 |
FM Production stockée | | | 127 977.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 220 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 500 217.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 299 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 770 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 008.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 956 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 995.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 746.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 983.00 | 1 081.00 | | 4 983.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 983.00 | 1 581.00 | | 4 983.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 537.00 | 4 104.00 | | 3 537.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 284.00 | 8 292.00 | | 6 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 821.00 | 12 396.00 | | 9 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 838.00 | -10 816.00 | | -4 838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 046.00 | 65 792.00 | | 68 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 231 055.00 | 3 661 874.00 | | 4 231 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 034 703.00 | 3 482 235.00 | | 4 034 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 353.00 | 179 639.00 | | 196 353.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 136 020.00 | 141 488.00 | | 136 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 071.00 | | 22 402.00 | 551 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 573 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 546 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 040.00 | | | 17 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 524 655.00 | | 22 310.00 | 524 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 376.00 | | 93.00 | 9 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 448 027.00 | 48 008.00 | | 448 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 040.00 | | | 7 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 987.00 | 48 008.00 | | 440 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 907 365.00 | 907 365.00 | | 907 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 786.00 | 138 786.00 | | 138 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 068.00 | 126 068.00 | | 126 068.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 260.00 | 9 260.00 | | 9 260.00 |
UX Autres créances clients | 1 260 987.00 | | | 1 260 987.00 |
VB T. V. A. | 134 835.00 | | | 134 835.00 |
VC Groupe et associés | 226 886.00 | | | 226 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 804.00 | 20 921.00 | 21 883.00 | 42 804.00 |
VI Groupe et associés | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 329.00 | | | 25 329.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 822.00 | | | 29 822.00 |
VP Divers | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 233.00 | 29 233.00 | | 29 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 533.00 | | | 5 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 674 221.00 | 1 674 221.00 | | 1 674 221.00 |
VW T.V.A. | 218 442.00 | 218 442.00 | | 218 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 464 399.00 | 1 442 517.00 | 21 883.00 | 1 464 399.00 |