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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 040 242.00 | 1 261 875.00 | 778 368.00 | 2 040 242.00 |
AH Fonds commercial | 514 310.00 | | 514 310.00 | 514 310.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 659 615.00 | 411 346.00 | 248 269.00 | 659 615.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 70 522.00 | 23 084.00 | 47 438.00 | 70 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 292 289.00 | 1 696 305.00 | 1 595 985.00 | 3 292 289.00 |
BT Marchandises | 248 641.00 | 70 648.00 | 177 993.00 | 248 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 457.00 | 207 271.00 | 174 185.00 | 381 457.00 |
BZ Autres créances | 161 364.00 | | 161 364.00 | 161 364.00 |
CF Disponibilités | 1 249 714.00 | | 1 249 714.00 | 1 249 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 779.00 | | 116 779.00 | 116 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 157 954.00 | 277 919.00 | 1 880 035.00 | 2 157 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 450 244.00 | 1 974 224.00 | 3 476 020.00 | 5 450 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 984 830.00 | 5 984 830.00 | | 5 984 830.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 1 535 760.00 | | |
DH Report à nouveau | -3 313 853.00 | -6.00 | | -3 313 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 393 490.00 | -4 849 607.00 | | -6 393 490.00 |
DL TOTAL (I) | -3 722 513.00 | 2 670 977.00 | | -3 722 513.00 |
DP Provisions pour risques | 115 000.00 | 131 620.00 | | 115 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 115 000.00 | 131 620.00 | | 115 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 755 949.00 | | | 4 755 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 603 111.00 | 819 738.00 | | 603 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 716 080.00 | 900 262.00 | | 1 716 080.00 |
EA Autres dettes | 8 393.00 | 19 000.00 | | 8 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 083 533.00 | 1 739 000.00 | | 7 083 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 476 020.00 | 4 541 597.00 | | 3 476 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 846 739.00 | 1 210.00 | 3 847 949.00 | 3 846 739.00 |
FG Production vendue services | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 864 739.00 | 1 210.00 | 3 865 950.00 | 3 864 739.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 177 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 920.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 043 942.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 851 065.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 481.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 540 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 230 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 196 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 394 392.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 996.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 25 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 412 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 368 478.00 | |
GN Différences positives de change | | | 836.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 836.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 084.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 393 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 339.00 | 483.00 | | 339.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 153 055.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 339.00 | 1 153 538.00 | | 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -339.00 | 1 346 462.00 | | -339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 044 778.00 | 6 948 205.00 | | 4 044 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 438 268.00 | 11 797 812.00 | | 10 438 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 393 490.00 | -4 849 607.00 | | -6 393 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 185 446.00 | | | 3 185 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 292 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 562 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 659 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 551 792.00 | | | 2 551 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 567 962.00 | | | 567 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 692.00 | | | 65 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 278 829.00 | 394 392.00 | | 1 278 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 926 046.00 | 335 829.00 | | 926 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 783.00 | 58 563.00 | | 352 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 230 840.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 131 620.00 | | 16 620.00 | 131 620.00 |
6N Sur stocks et en cours | 42 729.00 | 70 648.00 | 42 729.00 | 42 729.00 |
6T Sur comptes clients | 200 715.00 | 10 348.00 | 3 791.00 | 200 715.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 243 444.00 | 104 080.00 | 46 520.00 | 243 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 375 064.00 | 104 080.00 | 63 140.00 | 375 064.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 996.00 | 109 660.00 | |
UG ‐ Financières | | 23 084.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 603 111.00 | 603 111.00 | | 603 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 393.00 | 8 393.00 | | 8 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 522.00 | | | 70 522.00 |
UX Autres créances clients | 134 520.00 | | | 134 520.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 002.00 | | | 12 002.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 943.00 | | | 21 943.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 246 936.00 | | | 246 936.00 |
VB T. V. A. | 64 117.00 | | | 64 117.00 |
VI Groupe et associés | 4 755 949.00 | 4 755 949.00 | | 4 755 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 302.00 | | | 63 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 779.00 | | | 116 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 730 122.00 | 622 099.00 | 108 022.00 | 730 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 083 533.00 | 7 083 533.00 | | 7 083 533.00 |