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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 707 397.00 | 57 396.00 | 650 000.00 | 707 397.00 |
AH Fonds commercial | 514 310.00 | | 514 310.00 | 514 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 026 916.00 | 440 431.00 | 586 485.00 | 1 026 916.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 112 956.00 | | 112 956.00 | 112 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 361 578.00 | 497 827.00 | 1 863 751.00 | 2 361 578.00 |
BT Marchandises | 162 457.00 | 26 573.00 | 135 884.00 | 162 457.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 739.00 | | 2 739.00 | 2 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 616.00 | 207 071.00 | 86 545.00 | 293 616.00 |
BZ Autres créances | 66 969.00 | | 66 969.00 | 66 969.00 |
CF Disponibilités | 557 094.00 | | 557 094.00 | 557 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 085 323.00 | | 1 085 323.00 | 1 085 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 168 198.00 | 233 644.00 | 1 934 554.00 | 2 168 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 529 776.00 | 731 471.00 | 3 798 305.00 | 4 529 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 984 830.00 | 5 984 830.00 | | 5 984 830.00 |
DH Report à nouveau | -3 099 391.00 | -9 707 343.00 | | -3 099 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 653 642.00 | -2 797 998.00 | | -2 653 642.00 |
DL TOTAL (I) | 231 797.00 | -6 520 511.00 | | 231 797.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | 115 000.00 | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | 115 000.00 | | 45 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 421 446.00 | 9 406 049.00 | | 2 421 446.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 692 976.00 | 814 554.00 | | 692 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 526.00 | 363 574.00 | | 375 526.00 |
EA Autres dettes | 30 290.00 | 27 161.00 | | 30 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 521 507.00 | 10 611 339.00 | | 3 521 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 798 304.00 | 4 205 827.00 | | 3 798 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 480 649.00 | |
FG Production vendue services | | | 32 277.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 512 926.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 621 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 412 541.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 925 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 086 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 509 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 372.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 573.00 | |
GE Autres charges | | | 41 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 100 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 479 714.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 172 377.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -173 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 653 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 531.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 679.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19 210.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -19 209.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 621 152.00 | 1 683 997.00 | | 1 621 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 274 793.00 | 4 481 995.00 | | 4 274 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 653 642.00 | -2 797 998.00 | | -2 653 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 179 593.00 | | 280 324.00 | 2 179 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 339.00 | 2 361 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 221 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 339.00 | 1 026 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 214 707.00 | | 7 000.00 | 1 214 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 854 893.00 | | 270 362.00 | 854 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 994.00 | | 2 962.00 | 109 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 455.00 | 121 371.00 | | 376 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 402.00 | 16 994.00 | | 40 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 053.00 | 104 377.00 | | 336 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 115 000.00 | | 70 000.00 | 115 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 000.00 | | 70 000.00 | 115 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 692 976.00 | 692 976.00 | | 692 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 375 526.00 | 375 526.00 | | 375 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 290.00 | 30 290.00 | | 30 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 956.00 | | 112 956.00 | 112 956.00 |
UX Autres créances clients | 46 847.00 | 46 847.00 | | 46 847.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 246 769.00 | | 246 769.00 | 246 769.00 |
VB T. V. A. | 66 969.00 | 66 969.00 | | 66 969.00 |
VI Groupe et associés | 2 421 446.00 | 2 421 446.00 | | 2 421 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 085 323.00 | 134 420.00 | 950 903.00 | 1 085 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 558 864.00 | 247 836.00 | 1 310 628.00 | 1 558 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 520 239.00 | 3 520 239.00 | | 3 520 239.00 |