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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 707 397.00 | 57 396.00 | 650 000.00 | 707 397.00 |
AH Fonds commercial | 514 310.00 | | 514 310.00 | 514 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 045 921.00 | 870 006.00 | 175 916.00 | 1 045 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115 177.00 | | 115 177.00 | 115 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 382 805.00 | 927 402.00 | 1 455 403.00 | 2 382 805.00 |
BT Marchandises | 140 356.00 | 32 671.00 | 107 685.00 | 140 356.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 739.00 | | 2 739.00 | 2 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 884.00 | | 39 884.00 | 39 884.00 |
BZ Autres créances | 124 853.00 | | 124 853.00 | 124 853.00 |
CF Disponibilités | 229 211.00 | | 229 211.00 | 229 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147 787.00 | | 147 787.00 | 147 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 830.00 | 32 671.00 | 652 159.00 | 684 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 067 634.00 | 960 073.00 | 2 107 561.00 | 3 067 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 984 830.00 | 5 984 830.00 | | 5 984 830.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -2 160 503.00 | -3 099 391.00 | | -2 160 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 583 480.00 | -2 653 642.00 | | -4 583 480.00 |
DL TOTAL (I) | -759 153.00 | 231 797.00 | | -759 153.00 |
DP Provisions pour risques | | 45 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 45 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 794 333.00 | 2 421 446.00 | | 1 794 333.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 890.00 | 1 268.00 | | 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 622 314.00 | 692 976.00 | | 622 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 442 929.00 | 375 526.00 | | 442 929.00 |
EA Autres dettes | 6 248.00 | 30 290.00 | | 6 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 866 714.00 | 3 521 507.00 | | 2 866 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 107 561.00 | 3 798 304.00 | | 2 107 561.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 794 333.00 | | | 1 794 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 206 938.00 | |
FG Production vendue services | | | 15 272.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 222 210.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 257 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 429 764.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 290 337.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 069 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 226 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 505 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 429 575.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 098.00 | |
GE Autres charges | | | 228 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 809 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 329 306.00 | |
GN Différences positives de change | | | 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 172 596.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -173 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 502 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 016.00 | | | 81 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 016.00 | | | 81 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81 016.00 | | | -81 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 479 990.00 | 1 621 152.00 | | 1 479 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 063 470.00 | 4 274 793.00 | | 6 063 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 583 480.00 | -2 653 642.00 | | -4 583 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 221 707.00 | 1 221 707.00 | | 1 221 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 956.00 | 2 336.00 | 115.00 | 112 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 497 828.00 | 429 575.00 | 927 402.00 | 497 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 397.00 | | 57 397.00 | 57 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 431.00 | 429 575.00 | 870 005.00 | 440 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 692 976.00 | 692 976.00 | | 692 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 375 526.00 | 375 526.00 | | 375 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 290.00 | 30 290.00 | | 30 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115 177.00 | | 115 177.00 | 115 177.00 |
UX Autres créances clients | 39 884.00 | 39 884.00 | | 39 884.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
VB T. V. A. | 114 550.00 | 114 550.00 | | 114 550.00 |
VI Groupe et associés | 2 421 446.00 | 2 421 446.00 | | 2 421 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 063.00 | 6 063.00 | | 6 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147 787.00 | 147 787.00 | | 147 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 701.00 | 312 524.00 | 115 177.00 | 427 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 520 239.00 | 3 520 239.00 | | 3 520 239.00 |