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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 708 117.00 | 57 683.00 | 650 434.00 | 708 117.00 |
AH Fonds commercial | 514 310.00 | | 514 310.00 | 514 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 594 150.00 | 475 268.00 | 118 881.00 | 594 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 697.00 | | 34 697.00 | 34 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 851 273.00 | 532 951.00 | 1 318 322.00 | 1 851 273.00 |
BT Marchandises | 235 549.00 | 13 569.00 | 221 980.00 | 235 549.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 934.00 | | 218 934.00 | 218 934.00 |
BZ Autres créances | 249 737.00 | | 249 737.00 | 249 737.00 |
CF Disponibilités | 6 800 392.00 | | 6 800 392.00 | 6 800 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 154.00 | | 62 154.00 | 62 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 570 525.00 | 13 569.00 | 7 556 957.00 | 7 570 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 421 798.00 | 546 520.00 | 8 875 278.00 | 9 421 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 984 830.00 | 5 984 830.00 | | 5 984 830.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | 102 269.00 | -6 743 983.00 | | 102 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 462 560.00 | 6 846 752.00 | | -1 462 560.00 |
DL TOTAL (I) | 4 625 039.00 | 6 087 599.00 | | 4 625 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 293 019.00 | 3 293 019.00 | | 3 293 019.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 100.00 | 1 530.00 | | 1 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 696 544.00 | 497 653.00 | | 696 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 677.00 | 440 448.00 | | 244 677.00 |
EA Autres dettes | 14 899.00 | 9 157.00 | | 14 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 250 239.00 | 4 241 808.00 | | 4 250 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 875 278.00 | 10 329 407.00 | | 8 875 278.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 293 019.00 | | | 3 293 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 910 641.00 | |
FG Production vendue services | | | 16 863.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 927 504.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 947 924.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 489 724.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -86 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 914 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 705 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 708.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 636.00 | |
GE Autres charges | | | 20 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 410 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 462 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115 233.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 462 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 413 213.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 413 913.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8 413 913.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 947 998.00 | 9 671 393.00 | | 1 947 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 410 559.00 | 2 824 630.00 | | 3 410 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 462 561.00 | 6 846 752.00 | | -1 462 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 891 628.00 | | 2 436.00 | 1 891 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 790.00 | 34 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 790.00 | 1 851 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 222 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 594 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 222 427.00 | | | 1 222 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 591 714.00 | | 2 436.00 | 591 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 487.00 | | | 77 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 496 243.00 | 36 708.00 | | 496 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 443.00 | 240.00 | | 57 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 800.00 | 36 468.00 | | 438 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 696 544.00 | 696 544.00 | | 696 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 244 647.00 | 244 647.00 | | 244 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 899.00 | 14 899.00 | | 14 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 697.00 | | 34 697.00 | 34 697.00 |
UX Autres créances clients | 218 934.00 | 218 934.00 | | 218 934.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 723.00 | 8 723.00 | | 8 723.00 |
VB T. V. A. | 101 230.00 | 101 230.00 | | 101 230.00 |
VI Groupe et associés | 3 293 019.00 | 3 293 019.00 | | 3 293 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 784.00 | 139 784.00 | | 139 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 154.00 | 62 154.00 | | 62 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 522.00 | 530 825.00 | 34 697.00 | 565 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 249 109.00 | 4 249 109.00 | | 4 249 109.00 |