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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700 397.00 | 40 402.00 | 659 994.00 | 700 397.00 |
AH Fonds commercial | 514 310.00 | | 514 310.00 | 514 310.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 756 554.00 | 336 053.00 | 420 501.00 | 756 554.00 |
AV Immobilisations en cours | 98 339.00 | | 98 339.00 | 98 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109 994.00 | | 109 994.00 | 109 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 179 593.00 | 376 455.00 | 1 803 138.00 | 2 179 593.00 |
BT Marchandises | 101 621.00 | 26 539.00 | 75 082.00 | 101 621.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 647.00 | | 3 647.00 | 3 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 107.00 | 210 532.00 | 71 575.00 | 282 107.00 |
BZ Autres créances | 184 626.00 | | 184 626.00 | 184 626.00 |
CF Disponibilités | 921 892.00 | | 921 892.00 | 921 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 145 869.00 | | 1 145 869.00 | 1 145 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 639 760.00 | 237 071.00 | 2 402 690.00 | 2 639 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 819 353.00 | 613 526.00 | 4 205 827.00 | 4 819 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 984 830.00 | 5 984 830.00 | | 5 984 830.00 |
DH Report à nouveau | -9 707 343.00 | -3 313 853.00 | | -9 707 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 797 998.00 | -6 393 490.00 | | -2 797 998.00 |
DL TOTAL (I) | -6 520 511.00 | -3 722 513.00 | | -6 520 511.00 |
DP Provisions pour risques | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 406 049.00 | 4 755 949.00 | | 9 406 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 814 554.00 | 603 111.00 | | 814 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 574.00 | 1 716 080.00 | | 363 574.00 |
EA Autres dettes | 27 161.00 | 8 393.00 | | 27 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 611 339.00 | 7 083 533.00 | | 10 611 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 205 827.00 | 3 476 020.00 | | 4 205 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 519 993.00 | |
FD Production vendue biens | | | 7 988.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 527 982.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 659 705.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 350 181.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 147 020.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 191 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 812 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 518 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 287.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 296.00 | |
GE Autres charges | | | 34 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 318 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 659 253.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 292.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142 652.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -119 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 778 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 531.00 | 339.00 | | 531.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 679.00 | | | 18 679.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 210.00 | 339.00 | | 19 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 209.00 | -339.00 | | -19 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 683 997.00 | 4 044 778.00 | | 1 683 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 481 995.00 | 10 438 268.00 | | 4 481 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 797 998.00 | -6 393 490.00 | | -2 797 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 292 289.00 | | | 3 292 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 179 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 214 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 854 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 562 152.00 | | | 2 562 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 659 615.00 | | | 659 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 522.00 | | | 70 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 673 221.00 | 184 287.00 | 1 481 052.00 | 1 673 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 261 875.00 | 114 244.00 | 1 335 717.00 | 1 261 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 346.00 | 70 043.00 | 145 336.00 | 411 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 230 840.00 | | 230 840.00 | 230 840.00 |
6N Sur stocks et en cours | 70 648.00 | 26 539.00 | 70 648.00 | 70 648.00 |
6T Sur comptes clients | 207 271.00 | 5 757.00 | 2 497.00 | 207 271.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 301 004.00 | 32 296.00 | 96 230.00 | 301 004.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 301 004.00 | 32 296.00 | 96 230.00 | 301 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 301 004.00 | 32 296.00 | 96 230.00 | 301 004.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 296.00 | 73 145.00 | |
UG ‐ Financières | | | 23 084.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 814 554.00 | 814 554.00 | | 814 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 161.00 | 27 161.00 | | 27 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109 994.00 | 109 994.00 | | 109 994.00 |
UX Autres créances clients | 31 038.00 | | | 31 038.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 001.00 | | | 28 001.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 251 069.00 | | | 251 069.00 |
VB T. V. A. | 129 594.00 | | | 129 594.00 |
VI Groupe et associés | 9 406 049.00 | 9 406 049.00 | | 9 406 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 363 574.00 | 363 574.00 | | 363 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 031.00 | | | 27 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 145 869.00 | | | 1 145 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 722 595.00 | 1 580 657.00 | 141 938.00 | 1 722 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 611 339.00 | 10 611 339.00 | | 10 611 339.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |