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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 708 117.00 | 57 443.00 | 650 674.00 | 708 117.00 |
AH Fonds commercial | 514 310.00 | | 514 310.00 | 514 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 591 714.00 | 438 800.00 | 152 913.00 | 591 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 487.00 | | 77 487.00 | 77 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 891 628.00 | 496 243.00 | 1 395 385.00 | 1 891 628.00 |
BT Marchandises | 148 553.00 | 12 933.00 | 135 620.00 | 148 553.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 739.00 | | 2 739.00 | 2 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 740.00 | | 80 740.00 | 80 740.00 |
BZ Autres créances | 259 540.00 | | 259 540.00 | 259 540.00 |
CF Disponibilités | 8 418 249.00 | | 8 418 249.00 | 8 418 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 134.00 | | 37 134.00 | 37 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 946 956.00 | 12 933.00 | 8 934 023.00 | 8 946 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 838 583.00 | 509 176.00 | 10 329 407.00 | 10 838 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 984 830.00 | 5 984 830.00 | | 5 984 830.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -6 743 983.00 | -2 160 503.00 | | -6 743 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 846 752.00 | -4 583 480.00 | | 6 846 752.00 |
DL TOTAL (I) | 6 087 599.00 | -759 153.00 | | 6 087 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 293 019.00 | 1 794 333.00 | | 3 293 019.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 530.00 | 890.00 | | 1 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 653.00 | 622 314.00 | | 497 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 440 448.00 | 442 929.00 | | 440 448.00 |
EA Autres dettes | 9 157.00 | 6 248.00 | | 9 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 241 808.00 | 2 866 714.00 | | 4 241 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 329 407.00 | 2 107 561.00 | | 10 329 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 199 213.00 | |
FG Production vendue services | | | 18 632.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 217 846.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 257 411.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 309 862.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 399 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 623 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 223.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 368.00 | |
GE Autres charges | | | 21 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 709 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 451 882.00 | |
GN Différences positives de change | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115 233.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 567 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 413 213.00 | | | 8 413 213.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 413 213.00 | | | 8 413 213.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 81 016.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 81 016.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 413 913.00 | -81 016.00 | | 8 413 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 671 393.00 | 1 479 990.00 | | 9 671 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 824 630.00 | 6 063 470.00 | | 2 824 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 846 752.00 | -4 583 480.00 | | 6 846 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 382 805.00 | 49 583.00 | 540 761.00 | 2 382 805.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 221 707.00 | 728.00 | | 1 221 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 045 921.00 | 48 414.00 | 502 622.00 | 1 045 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 177.00 | 449.00 | 38 139.00 | 115 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 927 402.00 | 63 223.00 | 494 382.00 | 927 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 397.00 | 46.00 | | 57 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 870 005.00 | 63 177.00 | 494 382.00 | 870 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 933.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 497 653.00 | 497 653.00 | | 497 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 440 449.00 | 440 449.00 | | 440 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 328.00 | 55 328.00 | | 55 328.00 |
VI Groupe et associés | 3 293 019.00 | 1 498 686.00 | 1 794 333.00 | 3 293 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 286 449.00 | 2 492 116.00 | 1 794 333.00 | 4 286 449.00 |