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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 580.00 | 3 904.00 | 677.00 | 4 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 101.00 | 14 010.00 | 20 091.00 | 34 101.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 579 711.00 | | 579 711.00 | 579 711.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 160.00 | 6 484.00 | 4 676.00 | 11 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 714 150.00 | 1 245 220.00 | 3 468 930.00 | 4 714 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 109 399.00 | 665 705.00 | 443 694.00 | 1 109 399.00 |
BZ Autres créances | 457 231.00 | | 457 231.00 | 457 231.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 852 502.00 | | 4 852 502.00 | 4 852 502.00 |
CF Disponibilités | 1 625 396.00 | | 1 625 396.00 | 1 625 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 126.00 | | 27 126.00 | 27 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 071 653.00 | 665 705.00 | 7 405 948.00 | 8 071 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 785 803.00 | 1 910 925.00 | 10 874 879.00 | 12 785 803.00 |
CU Autres participations | 4 084 588.00 | 1 220 822.00 | 2 863 767.00 | 4 084 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 285 540.00 | 6 285 540.00 | | 6 285 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 638 816.00 | 638 816.00 | | 638 816.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 102 623.00 | 102 623.00 | | 102 623.00 |
DG Autres réserves | 34 832.00 | 34 832.00 | | 34 832.00 |
DH Report à nouveau | 1 419 332.00 | 865 956.00 | | 1 419 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 848 582.00 | 1 559 062.00 | | 1 848 582.00 |
DL TOTAL (I) | 10 329 724.00 | 9 486 829.00 | | 10 329 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 805.00 | 700 776.00 | | 363 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 797.00 | 137 337.00 | | 142 797.00 |
EA Autres dettes | 38 552.00 | 1 812.00 | | 38 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 154.00 | 839 924.00 | | 545 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 874 879.00 | 10 326 753.00 | | 10 874 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 628.00 | 813 398.00 | | 518 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 082 453.00 | | 1 082 453.00 | 1 082 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 082 453.00 | | 1 082 453.00 | 1 082 453.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 257 732.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 340 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 076 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 390 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 260.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 166 444.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 519.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 689 488.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 896 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 896 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 846 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 257 732.00 | 67 277.00 | | 257 732.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 990.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 990.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 990.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 545.00 | -2 621.00 | | -2 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 236 482.00 | 2 740 516.00 | | 3 236 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 387 899.00 | 1 181 454.00 | | 1 387 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 848 582.00 | 1 559 062.00 | | 1 848 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 805.00 | 337 279.00 | 26 526.00 | 363 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 029.00 | 24 029.00 | | 24 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 787.00 | 41 787.00 | | 41 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 480.00 | 38 480.00 | | 38 480.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 579 711.00 | 193 000.00 | | 579 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 160.00 | 11 160.00 | | 11 160.00 |
UX Autres créances clients | 109 399.00 | | | 109 399.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 029.00 | | | 24 029.00 |
VB T. V. A. | 58 447.00 | | | 58 447.00 |
VC Groupe et associés | 397 545.00 | | | 397 545.00 |
VI Groupe et associés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 126.00 | | | 27 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 184 627.00 | 857 211.00 | 1 327 415.00 | 2 184 627.00 |
VW T.V.A. | 73 625.00 | 73 625.00 | | 73 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 134.00 | 518 608.00 | 26 526.00 | 545 134.00 |