| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 880.00 | 5 285.00 | 594.00 | 5 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 936.00 | 29 042.00 | 8 893.00 | 37 936.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 281.00 | | 6 281.00 | 6 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 987 753.00 | 6 660 109.00 | 28 327 644.00 | 34 987 753.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 044 817.00 | 665 704.00 | 1 379 112.00 | 2 044 817.00 |
BZ Autres créances | 856 048.00 | | 856 048.00 | 856 048.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 875.00 | | 7 875.00 | 7 875.00 |
CF Disponibilités | 766 801.00 | | 766 801.00 | 766 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 784.00 | | 10 784.00 | 10 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 687 403.00 | 665 704.00 | 3 021 699.00 | 3 687 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 675 157.00 | 7 325 813.00 | 31 349 343.00 | 38 675 157.00 |
CU Autres participations | 34 937 646.00 | 6 625 781.00 | 28 311 865.00 | 34 937 646.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 285 540.00 | 6 285 540.00 | | 6 285 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 638 816.00 | 638 816.00 | | 638 816.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 102 623.00 | 102 623.00 | | 102 623.00 |
DG Autres réserves | 6 400 871.00 | 3 507 873.00 | | 6 400 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 397 882.00 | 2 892 998.00 | | -5 397 882.00 |
DK Provisions réglementées | 289 198.00 | 169 530.00 | | 289 198.00 |
DL TOTAL (I) | 8 319 166.00 | 13 597 380.00 | | 8 319 166.00 |
DP Provisions pour risques | 377 946.00 | | | 377 946.00 |
DR TOTAL (IV) | 377 946.00 | | | 377 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 439 750.00 | 25 045 750.00 | | 21 439 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 799 716.00 | 484 350.00 | | 799 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 523.00 | 193 167.00 | | 412 523.00 |
EA Autres dettes | 243.00 | 169.00 | | 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 652 232.00 | 25 723 436.00 | | 22 652 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 349 344.00 | 39 320 816.00 | | 31 349 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 852 232.00 | 4 323 436.00 | | 4 852 232.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 983 739.00 | | 1 983 739.00 | 1 983 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 983 739.00 | | 1 983 739.00 | 1 983 739.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 290 976.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 274 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 616 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 373 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 148.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 099 484.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 381.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 868.00 | |
GN Différences positives de change | | | 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 121 093.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 550 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 372 097.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 922 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 801 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 900 268.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 450 071.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 22 179.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 179.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 484.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 497 614.00 | 119 850.00 | | 497 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 497 614.00 | 126 335.00 | | 497 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -497 614.00 | -104 155.00 | | -497 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 739.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 395 808.00 | 6 051 207.00 | | 3 395 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 793 690.00 | 3 158 209.00 | | 8 793 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 397 882.00 | 2 892 998.00 | | -5 397 882.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 799 716.00 | 799 716.00 | | 799 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 127.00 | 97 127.00 | | 97 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 091.00 | 69 091.00 | | 69 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
UX Autres créances clients | 2 044 817.00 | 1 379 112.00 | | 2 044 817.00 |
VB T. V. A. | 175 230.00 | 175 230.00 | | 175 230.00 |
VC Groupe et associés | 680 772.00 | 680 772.00 | | 680 772.00 |
VI Groupe et associés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VP Divers | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 832.00 | 17 832.00 | | 17 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 785.00 | 10 785.00 | | 10 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 911 650.00 | 2 245 946.00 | | 2 911 650.00 |
VW T.V.A. | 228 473.00 | 228 473.00 | | 228 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 212 482.00 | 1 212 482.00 | | 1 212 482.00 |