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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 580.00 | 4 143.00 | 438.00 | 4 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 984.00 | 19 229.00 | 11 755.00 | 30 984.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 386 711.00 | | 386 711.00 | 386 711.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 160.00 | 6 484.00 | 4 676.00 | 11 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 032 835.00 | 569 262.00 | 33 463 573.00 | 34 032 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 853 288.00 | 665 705.00 | 187 584.00 | 853 288.00 |
BZ Autres créances | 818 576.00 | | 818 576.00 | 818 576.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 876.00 | | 7 876.00 | 7 876.00 |
CF Disponibilités | 2 304 444.00 | | 2 304 444.00 | 2 304 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 910.00 | | 24 910.00 | 24 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 009 094.00 | 665 705.00 | 3 343 389.00 | 4 009 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 041 929.00 | 1 234 966.00 | 36 806 963.00 | 38 041 929.00 |
CU Autres participations | 33 599 390.00 | 539 406.00 | 33 059 984.00 | 33 599 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 285 540.00 | 6 285 540.00 | | 6 285 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 638 816.00 | 638 816.00 | | 638 816.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 102 623.00 | 102 623.00 | | 102 623.00 |
DG Autres réserves | 2 297 059.00 | 34 832.00 | | 2 297 059.00 |
DH Report à nouveau | | 1 419 332.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 210 814.00 | 1 848 582.00 | | 1 210 814.00 |
DK Provisions réglementées | 49 862.00 | | | 49 862.00 |
DL TOTAL (I) | 10 584 714.00 | 10 329 724.00 | | 10 584 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 045 750.00 | | | 25 045 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 889.00 | 363 805.00 | | 375 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 038.00 | 142 797.00 | | 146 038.00 |
EA Autres dettes | 654 572.00 | 38 552.00 | | 654 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 222 249.00 | 545 154.00 | | 26 222 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 806 963.00 | 10 874 879.00 | | 36 806 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 195 723.00 | 518 628.00 | | 1 195 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 447 361.00 | | 447 361.00 | 447 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 447 361.00 | | 447 361.00 | 447 361.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 222 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 669 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 751 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 053 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -384 405.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 052 207.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 086.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 681 416.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 759 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116 652.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 642 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 258 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 222 171.00 | 257 732.00 | | 222 171.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 862.00 | | | 49 862.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 862.00 | | | 49 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 862.00 | | | -49 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 646.00 | -2 545.00 | | -2 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 428 683.00 | 3 236 482.00 | | 2 428 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 217 869.00 | 1 387 899.00 | | 1 217 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 210 814.00 | 1 848 582.00 | | 1 210 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 889.00 | 349 363.00 | 26 526.00 | 375 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 217.00 | 26 217.00 | | 26 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 648.00 | 40 648.00 | | 40 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 654 520.00 | 654 520.00 | | 654 520.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 386 711.00 | 193 000.00 | | 386 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 160.00 | 11 160.00 | | 11 160.00 |
UX Autres créances clients | 853 288.00 | | | 853 288.00 |
VB T. V. A. | 150 467.00 | | | 150 467.00 |
VC Groupe et associés | 367 646.00 | | | 367 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 045 750.00 | 45 750.00 | 25 000 000.00 | 25 045 750.00 |
VI Groupe et associés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 167.00 | | | 39 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 910.00 | | | 24 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 094 645.00 | 990 230.00 | 1 104 415.00 | 2 094 645.00 |
VW T.V.A. | 75 286.00 | 75 286.00 | | 75 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 222 249.00 | 1 195 723.00 | 25 026 526.00 | 26 222 249.00 |