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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 880.00 | 5 718.00 | 161.00 | 5 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 757.00 | 31 885.00 | 7 872.00 | 39 757.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 762.00 | | 5 762.00 | 5 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 647 128.00 | 6 336 832.00 | 28 310 296.00 | 34 647 128.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 841 973.00 | 665 704.00 | 176 268.00 | 841 973.00 |
BZ Autres créances | 311 114.00 | | 311 114.00 | 311 114.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 875.00 | | 7 875.00 | 7 875.00 |
CF Disponibilités | 3 571 803.00 | | 3 571 803.00 | 3 571 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 475.00 | | 3 475.00 | 3 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 736 243.00 | 665 704.00 | 4 070 538.00 | 4 736 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 383 371.00 | 7 002 537.00 | 32 380 834.00 | 39 383 371.00 |
CU Autres participations | 34 595 719.00 | 6 299 228.00 | 28 296 490.00 | 34 595 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 285 540.00 | 6 285 540.00 | | 6 285 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 638 816.00 | 638 816.00 | | 638 816.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 102 622.00 | 102 622.00 | | 102 622.00 |
DG Autres réserves | 1 002 988.00 | 6 400 871.00 | | 1 002 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 020 635.00 | -5 397 882.00 | | 2 020 635.00 |
DK Provisions réglementées | 408 866.00 | 289 198.00 | | 408 866.00 |
DL TOTAL (I) | 10 459 469.00 | 8 319 165.00 | | 10 459 469.00 |
DP Provisions pour risques | | 377 945.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 377 945.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 547 750.00 | 21 439 750.00 | | 21 547 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 668.00 | 799 715.00 | | 241 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 140.00 | 412 522.00 | | 122 140.00 |
EA Autres dettes | 9 806.00 | 243.00 | | 9 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 921 365.00 | 22 652 231.00 | | 21 921 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 380 834.00 | 31 349 343.00 | | 32 380 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 121 365.00 | | | 4 121 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
FG Production vendue services | 1 301 930.00 | 12 705.00 | 1 314 636.00 | 1 301 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 302 207.00 | 12 705.00 | 1 314 913.00 | 1 302 207.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 315 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 887 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 411 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 214.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 987 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 381.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 838 732.00 | |
GN Différences positives de change | | | 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 825 930.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 512 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 616 445.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 128 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 697 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 601 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 684.00 | | | 82 684.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 377 945.00 | | | 377 945.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 460 630.00 | | | 460 630.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 921 417.00 | | | 921 417.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 119 668.00 | 497 614.00 | | 119 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 041 085.00 | 497 614.00 | | 1 041 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -580 454.00 | -497 614.00 | | -580 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 601 631.00 | 3 395 807.00 | | 5 601 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 580 996.00 | 8 793 690.00 | | 3 580 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 020 635.00 | -5 397 882.00 | | 2 020 635.00 |