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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 716.00 | 36 245.00 | 11 471.00 | 47 716.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 399.00 | | 3 399.00 | 3 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 680 582.00 | 1 507 681.00 | 33 172 901.00 | 34 680 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 400 323.00 | 665 704.00 | 734 618.00 | 1 400 323.00 |
BZ Autres créances | 1 259 065.00 | 371 106.00 | 887 958.00 | 1 259 065.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 875.00 | | 7 875.00 | 7 875.00 |
CF Disponibilités | 1 719 494.00 | | 1 719 494.00 | 1 719 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 239.00 | | 6 239.00 | 6 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 392 998.00 | 1 036 811.00 | 3 356 186.00 | 4 392 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 073 580.00 | 2 544 492.00 | 36 529 088.00 | 39 073 580.00 |
CU Autres participations | 34 623 576.00 | 1 465 556.00 | 33 158 020.00 | 34 623 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 285 540.00 | 6 285 540.00 | | 6 285 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 638 816.00 | 638 816.00 | | 638 816.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 102 622.00 | 102 622.00 | | 102 622.00 |
DG Autres réserves | 3 023 624.00 | 1 002 988.00 | | 3 023 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 619 550.00 | 2 020 635.00 | | 7 619 550.00 |
DK Provisions réglementées | 528 534.00 | 408 866.00 | | 528 534.00 |
DL TOTAL (I) | 18 198 688.00 | 10 459 469.00 | | 18 198 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 834 096.00 | 21 547 750.00 | | 17 834 096.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 894.00 | | | 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 598.00 | 241 668.00 | | 245 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 783.00 | 122 140.00 | | 238 783.00 |
EA Autres dettes | 11 026.00 | 9 806.00 | | 11 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 330 400.00 | 21 921 365.00 | | 18 330 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 529 088.00 | 32 380 834.00 | | 36 529 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 129 505.00 | 4 121 365.00 | | 4 129 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 340 867.00 | 27 600.00 | 1 368 467.00 | 1 340 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 340 867.00 | 27 600.00 | 1 368 467.00 | 1 340 867.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 374 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 783 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 521.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 486 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 055.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 612 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 900 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 512 219.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 437 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 223 500.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 660 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 851 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 739 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 490.00 | 82 684.00 | | 4 490.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 377 945.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 490.00 | 460 630.00 | | 4 490.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 490.00 | 921 417.00 | | 4 490.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 119 668.00 | 119 668.00 | | 119 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 158.00 | 1 041 085.00 | | 124 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119 668.00 | -580 454.00 | | -119 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 891 327.00 | 5 601 631.00 | | 9 891 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 271 776.00 | 3 580 996.00 | | 2 271 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 619 550.00 | 2 020 635.00 | | 7 619 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 408 562.00 | | | 408 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 599.00 | 245 599.00 | | 245 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 171.00 | 13 171.00 | | 13 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 528.00 | 91 528.00 | | 91 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 400 323.00 | 1 400 323.00 | | 1 400 323.00 |
VB T. V. A. | 239 028.00 | 239 028.00 | | 239 028.00 |
VC Groupe et associés | 1 020 038.00 | 1 020 038.00 | | 1 020 038.00 |
VI Groupe et associés | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 665 628.00 | 2 665 628.00 | | 2 665 628.00 |
VW T.V.A. | 111 552.00 | 111 552.00 | | 111 552.00 |
VX Obligations cautionnées | 22 532.00 | 22 532.00 | | 22 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 409.00 | 495 409.00 | | 495 409.00 |