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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 880.00 | 4 654.00 | 1 227.00 | 5 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 704.00 | 25 315.00 | 6 389.00 | 31 704.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 193 711.00 | | 193 711.00 | 193 711.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 676.00 | | 4 676.00 | 4 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 483 286.00 | 1 105 638.00 | 33 377 648.00 | 34 483 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 316 465.00 | 665 705.00 | 650 760.00 | 1 316 465.00 |
BZ Autres créances | 1 712 146.00 | | 1 712 146.00 | 1 712 146.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 757 968.00 | 10 868.00 | 747 100.00 | 757 968.00 |
CF Disponibilités | 2 822 581.00 | | 2 822 581.00 | 2 822 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 581.00 | | 10 581.00 | 10 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 619 741.00 | 676 572.00 | 5 943 168.00 | 6 619 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 103 027.00 | 1 782 210.00 | 39 320 816.00 | 41 103 027.00 |
CU Autres participations | 34 247 306.00 | 1 075 669.00 | 33 171 637.00 | 34 247 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 285 540.00 | 6 285 540.00 | | 6 285 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 638 816.00 | 638 816.00 | | 638 816.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 102 623.00 | 102 623.00 | | 102 623.00 |
DG Autres réserves | 3 507 873.00 | 2 297 059.00 | | 3 507 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 892 998.00 | 1 210 814.00 | | 2 892 998.00 |
DK Provisions réglementées | 169 530.00 | 49 862.00 | | 169 530.00 |
DL TOTAL (I) | 13 597 380.00 | 10 584 714.00 | | 13 597 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 045 750.00 | 25 045 750.00 | | 25 045 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484 350.00 | 375 889.00 | | 484 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 167.00 | 146 036.00 | | 193 167.00 |
EA Autres dettes | 169.00 | 654 572.00 | | 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 723 436.00 | 26 222 249.00 | | 25 723 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 320 816.00 | 36 806 963.00 | | 39 320 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 323 436.00 | 1 195 723.00 | | 4 323 436.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 220 169.00 | | 1 220 169.00 | 1 220 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 220 169.00 | | 1 220 169.00 | 1 220 169.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 453 138.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 673 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 306 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 732 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 258.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 856 551.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 267.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 486 902.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 355 722.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 027 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 274 500.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 302 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 053 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 994 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 450 071.00 | 222 171.00 | | 450 071.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 179.00 | | | 22 179.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 179.00 | | | 22 179.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 484.00 | | | 6 484.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 119 850.00 | 49 862.00 | | 119 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 335.00 | 49 862.00 | | 126 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104 156.00 | -49 862.00 | | -104 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 739.00 | -2 646.00 | | -2 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 051 207.00 | 2 428 683.00 | | 6 051 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 158 209.00 | 1 217 869.00 | | 3 158 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 892 998.00 | 1 210 814.00 | | 2 892 998.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 484 350.00 | 484 350.00 | | 484 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 755.00 | 31 755.00 | | 31 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 088.00 | 46 088.00 | | 46 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 193 711.00 | 193 711.00 | | 193 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 676.00 | 4 676.00 | | 4 676.00 |
UX Autres créances clients | 1 316 465.00 | 650 760.00 | 665 705.00 | 1 316 465.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
VB T. V. A. | 97 114.00 | 97 114.00 | | 97 114.00 |
VC Groupe et associés | 1 612 087.00 | 1 327 087.00 | 285 000.00 | 1 612 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 045 750.00 | 3 645 750.00 | 21 400 000.00 | 25 045 750.00 |
VI Groupe et associés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 867.00 | 11 867.00 | | 11 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 581.00 | 10 581.00 | | 10 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 237 579.00 | 2 286 874.00 | 950 705.00 | 3 237 579.00 |
VW T.V.A. | 103 456.00 | 103 456.00 | | 103 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 723 436.00 | 4 323 436.00 | 21 400 000.00 | 25 723 436.00 |