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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 145 646.00 | 135 667.00 | 9 979.00 | 145 646.00 |
AH Fonds commercial | 301 514.00 | | 301 514.00 | 301 514.00 |
AN Terrains | 73 956.00 | | 73 956.00 | 73 956.00 |
AP Constructions | 90 107.00 | 58 168.00 | 31 938.00 | 90 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 491 575.00 | 311 738.00 | 179 837.00 | 491 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 867 344.00 | 2 121 333.00 | 746 011.00 | 2 867 344.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 523.00 | | 23 523.00 | 23 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 993 665.00 | 2 626 907.00 | 1 366 758.00 | 3 993 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 582.00 | | 34 582.00 | 34 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505 836.00 | 1 696.00 | 504 140.00 | 505 836.00 |
BZ Autres créances | 1 811 754.00 | | 1 811 754.00 | 1 811 754.00 |
CF Disponibilités | 102 937.00 | | 102 937.00 | 102 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 957.00 | | 9 957.00 | 9 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 465 065.00 | 1 696.00 | 2 463 370.00 | 2 465 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 458 730.00 | 2 628 603.00 | 3 830 128.00 | 6 458 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 569.00 | 315 569.00 | | 315 569.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89 219.00 | 89 219.00 | | 89 219.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 557.00 | 31 557.00 | | 31 557.00 |
DG Autres réserves | 1 841 853.00 | 1 468 569.00 | | 1 841 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 016.00 | 373 285.00 | | 365 016.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 817.00 | 22 729.00 | | 4 817.00 |
DL TOTAL (I) | 2 648 031.00 | 2 300 927.00 | | 2 648 031.00 |
DQ Provisions pour charges | 128 132.00 | | | 128 132.00 |
DR TOTAL (IV) | 128 132.00 | | | 128 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 283.00 | 37 644.00 | | 13 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 743.00 | 7 213.00 | | 5 743.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 747.00 | 8 374.00 | | 8 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 748.00 | 229 906.00 | | 182 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 758 122.00 | 920 362.00 | | 758 122.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 506.00 | 8 801.00 | | 6 506.00 |
EA Autres dettes | 23 667.00 | 7 729.00 | | 23 667.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 150.00 | 85 600.00 | | 55 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 053 965.00 | 1 305 629.00 | | 1 053 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 830 128.00 | 3 606 556.00 | | 3 830 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 053 965.00 | 1 305 629.00 | | 1 053 965.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 283.00 | | | 13 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 953.00 | | 11 953.00 | 11 953.00 |
FG Production vendue services | 5 911 079.00 | | 5 911 079.00 | 5 911 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 923 031.00 | | 5 923 031.00 | 5 923 031.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 575.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 817.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 993 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 788.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 625 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 476 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 237 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 002 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 433.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 695.00 | |
GE Autres charges | | | 24 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 650 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 343 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 343 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 123.00 | 104 870.00 | | 35 123.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 173 203.00 | 3 807.00 | | 173 203.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 912.00 | 17 912.00 | | 17 912.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 191 115.00 | 21 719.00 | | 191 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 144.00 | 16 776.00 | | 4 144.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 128 132.00 | | | 128 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 276.00 | 16 776.00 | | 132 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 839.00 | 4 942.00 | | 58 839.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 041.00 | 33 162.00 | | 28 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 099.00 | 6 860.00 | | 9 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 185 150.00 | 6 111 974.00 | | 6 185 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 820 134.00 | 5 738 689.00 | | 5 820 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 365 016.00 | 373 285.00 | | 365 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 826 084.00 | | 167 581.00 | 3 826 084.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 993 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 447 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 546 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 441 082.00 | | 6 078.00 | 441 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 385 002.00 | | 161 503.00 | 3 385 002.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 23 523.00 | | | 23 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 427 474.00 | 199 433.00 | | 2 427 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 706.00 | 23 961.00 | | 111 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 315 768.00 | 175 472.00 | | 2 315 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 128 132.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 695.00 | 1 695.00 | 2 694.00 | 2 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 695.00 | 1 695.00 | 2 694.00 | 2 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 695.00 | 129 827.00 | 2 694.00 | 2 695.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 695.00 | 2 694.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 128 132.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 743.00 | 5 743.00 | | 5 743.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 748.00 | 182 748.00 | | 182 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 226 357.00 | 226 357.00 | | 226 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 446 726.00 | 446 726.00 | | 446 726.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 099.00 | 9 099.00 | | 9 099.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 506.00 | 6 506.00 | | 6 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 667.00 | 23 667.00 | | 23 667.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 150.00 | 55 150.00 | | 55 150.00 |
UX Autres créances clients | 505 836.00 | | | 505 836.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45 985.00 | | | 45 985.00 |
VC Groupe et associés | 1 712 864.00 | | | 1 712 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 283.00 | 13 283.00 | | 13 283.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -39 114.00 | | | -39 114.00 |
VP Divers | 638.00 | | | 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 940.00 | 75 940.00 | | 75 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 267.00 | | | 52 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 957.00 | | | 9 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 327 546.00 | 2 327 546.00 | | 2 327 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 045 218.00 | 1 045 218.00 | | 1 045 218.00 |