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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 525.00 | 102 848.00 | 8 677.00 | 111 525.00 |
AH Fonds commercial | 301 514.00 | | 301 514.00 | 301 514.00 |
AN Terrains | 73 956.00 | | 73 956.00 | 73 956.00 |
AP Constructions | 90 107.00 | 71 041.00 | 19 066.00 | 90 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 621 694.00 | 502 094.00 | 119 600.00 | 621 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 672 307.00 | 2 440 679.00 | 1 231 628.00 | 3 672 307.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 937.00 | | 17 937.00 | 17 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 889 647.00 | 3 116 662.00 | 1 772 986.00 | 4 889 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 565.00 | | 28 565.00 | 28 565.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 423.00 | | 17 423.00 | 17 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 459.00 | 5 997.00 | 429 462.00 | 435 459.00 |
BZ Autres créances | 2 543 548.00 | | 2 543 548.00 | 2 543 548.00 |
CF Disponibilités | 9 806.00 | | 9 806.00 | 9 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 265.00 | | 7 265.00 | 7 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 042 067.00 | 5 997.00 | 3 036 070.00 | 3 042 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 931 714.00 | 3 122 659.00 | 4 809 055.00 | 7 931 714.00 |
CU Autres participations | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 569.00 | 315 569.00 | | 315 569.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89 219.00 | 89 219.00 | | 89 219.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 557.00 | 31 557.00 | | 31 557.00 |
DG Autres réserves | 3 198 171.00 | 3 002 132.00 | | 3 198 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 991.00 | 196 038.00 | | -8 991.00 |
DL TOTAL (I) | 3 625 525.00 | 3 634 516.00 | | 3 625 525.00 |
DP Provisions pour risques | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 177 670.00 | 165 464.00 | | 177 670.00 |
DR TOTAL (IV) | 223 670.00 | 211 464.00 | | 223 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 858.00 | 73 776.00 | | 3 858.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 776.00 | 13 303.00 | | 14 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 235.00 | 320 247.00 | | 255 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 630 746.00 | 568 501.00 | | 630 746.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 060.00 | 6 280.00 | | 27 060.00 |
EA Autres dettes | 26 690.00 | 22 991.00 | | 26 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 959 861.00 | 1 005 099.00 | | 959 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 809 055.00 | 4 851 079.00 | | 4 809 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 945 086.00 | 988 403.00 | | 945 086.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 853.00 | | 22 853.00 | 22 853.00 |
FG Production vendue services | 5 395 343.00 | | 5 395 343.00 | 5 395 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 418 196.00 | | 5 418 196.00 | 5 418 196.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 628 919.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 105 355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 061.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 751 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 396 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 583 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 013 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 270 392.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 997.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 206.00 | |
GE Autres charges | | | 24 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 123 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 447.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 922.00 | 43 871.00 | | 55 922.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 882.00 | 21 808.00 | | 16 882.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 882.00 | 21 808.00 | | 16 882.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 901.00 | 9 240.00 | | 11 901.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 901.00 | 9 240.00 | | 11 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 981.00 | 12 568.00 | | 4 981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 330.00 | 70 383.00 | | 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 127 478.00 | 5 894 138.00 | | 6 127 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 136 469.00 | 5 698 099.00 | | 6 136 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 991.00 | 196 038.00 | | -8 991.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 517 744.00 | | 608 638.00 | 4 517 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 246 735.00 | 4 889 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 413 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 246 735.00 | 4 476 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 387 849.00 | | 15 190.00 | 387 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 129 287.00 | | 593 448.00 | 4 129 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 608.00 | | | 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 846 269.00 | 270 392.00 | | 2 846 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 662.00 | 7 187.00 | | 95 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 750 607.00 | 263 206.00 | | 2 750 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 211 464.00 | 12 206.00 | | 211 464.00 |
6T Sur comptes clients | 2 317.00 | 5 997.00 | 2 317.00 | 2 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 317.00 | 5 997.00 | 2 317.00 | 2 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 213 781.00 | 18 203.00 | 2 317.00 | 213 781.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 235.00 | 255 235.00 | | 255 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 248 747.00 | 248 747.00 | | 248 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 313 200.00 | 313 200.00 | | 313 200.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 060.00 | 27 060.00 | | 27 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 690.00 | 26 690.00 | | 26 690.00 |
UX Autres créances clients | 435 459.00 | 435 459.00 | | 435 459.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 294.00 | 7 294.00 | | 7 294.00 |
VC Groupe et associés | 2 131 100.00 | 2 131 100.00 | | 2 131 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VI Groupe et associés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 168.00 | 64 168.00 | | 64 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 405 056.00 | 405 056.00 | | 405 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 265.00 | 7 265.00 | | 7 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 986 273.00 | 2 986 273.00 | | 2 986 273.00 |
VW T.V.A. | 4 632.00 | 4 632.00 | | 4 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 945 086.00 | 945 085.00 | | 945 086.00 |