| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 153 566.00 | 150 035.00 | 3 532.00 | 153 566.00 |
AH Fonds commercial | 301 514.00 | | 301 514.00 | 301 514.00 |
AN Terrains | 73 956.00 | | 73 956.00 | 73 956.00 |
AP Constructions | 90 107.00 | 60 743.00 | 29 364.00 | 90 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 520 934.00 | 350 975.00 | 169 959.00 | 520 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 142 955.00 | 2 269 064.00 | 873 892.00 | 3 142 955.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 283 033.00 | 2 830 817.00 | 1 452 216.00 | 4 283 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 318.00 | | 31 318.00 | 31 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 546 479.00 | 9 241.00 | 537 238.00 | 546 479.00 |
BZ Autres créances | 2 123 459.00 | | 2 123 459.00 | 2 123 459.00 |
CF Disponibilités | 47 871.00 | | 47 871.00 | 47 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 168.00 | | 10 168.00 | 10 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 759 295.00 | 9 241.00 | 2 750 054.00 | 2 759 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 042 328.00 | 2 840 057.00 | 4 202 270.00 | 7 042 328.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 569.00 | 315 569.00 | | 315 569.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89 219.00 | 89 219.00 | | 89 219.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 557.00 | 31 557.00 | | 31 557.00 |
DG Autres réserves | 2 206 869.00 | 1 841 853.00 | | 2 206 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 394.00 | 365 016.00 | | 318 394.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 4 817.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 961 608.00 | 2 648 031.00 | | 2 961 608.00 |
DQ Provisions pour charges | 134 312.00 | 128 132.00 | | 134 312.00 |
DR TOTAL (IV) | 134 312.00 | 128 132.00 | | 134 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 409.00 | 13 283.00 | | 1 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 748.00 | 5 743.00 | | 3 748.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 037.00 | 8 747.00 | | 6 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 876.00 | 182 748.00 | | 255 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 741 954.00 | 758 122.00 | | 741 954.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 706.00 | 6 506.00 | | 15 706.00 |
EA Autres dettes | 54 045.00 | 23 667.00 | | 54 045.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 575.00 | 55 150.00 | | 27 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 106 350.00 | 1 053 965.00 | | 1 106 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 202 270.00 | 3 830 128.00 | | 4 202 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 106 350.00 | 1 053 965.00 | | 1 106 350.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 409.00 | 13 283.00 | | 1 409.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 167.00 | | 7 167.00 | 7 167.00 |
FG Production vendue services | 5 747 497.00 | | 5 747 497.00 | 5 747 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 754 664.00 | | 5 754 664.00 | 5 754 664.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 066.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 721.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 828 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 141.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 661 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 375 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 262 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 965 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203 910.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 240.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 180.00 | |
GE Autres charges | | | 24 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 588 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 806.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 026.00 | 35 123.00 | | 30 026.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 039.00 | 173 203.00 | | 70 039.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 817.00 | 17 912.00 | | 4 817.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 855.00 | 191 115.00 | | 74 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 824.00 | 4 144.00 | | 824.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 128 132.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 824.00 | 132 276.00 | | 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 031.00 | 58 839.00 | | 74 031.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 189.00 | 28 041.00 | | 17 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 747.00 | 9 099.00 | | -21 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 903 306.00 | 6 185 150.00 | | 5 903 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 584 911.00 | 5 820 134.00 | | 5 584 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 318 394.00 | 365 016.00 | | 318 394.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 993 665.00 | | 312 891.00 | 3 993 665.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 523.00 | | 4 283 033.00 | 23 523.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 455 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 523.00 | | 3 827 953.00 | 23 523.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 447 160.00 | | 7 920.00 | 447 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 546 505.00 | | 304 970.00 | 3 546 505.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 626 907.00 | 203 910.00 | | 2 626 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 667.00 | 14 368.00 | | 135 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 491 240.00 | 189 542.00 | | 2 491 240.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 128 132.00 | 6 180.00 | | 128 132.00 |
6T Sur comptes clients | 1 696.00 | 9 240.00 | 1 695.00 | 1 696.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 696.00 | 9 240.00 | 1 695.00 | 1 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 828.00 | 15 420.00 | 1 695.00 | 129 828.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 420.00 | 1 695.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 876.00 | 255 876.00 | | 255 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 216 713.00 | 216 713.00 | | 216 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 441 334.00 | 441 334.00 | | 441 334.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 706.00 | 15 706.00 | | 15 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 045.00 | 54 045.00 | | 54 045.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 575.00 | 27 575.00 | | 27 575.00 |
UX Autres créances clients | 546 479.00 | | | 546 479.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51 201.00 | | | 51 201.00 |
VC Groupe et associés | 1 792 148.00 | | | 1 792 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 747.00 | | | 21 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 967.00 | 76 967.00 | | 76 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 717.00 | | | 161 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 168.00 | | | 10 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 680 106.00 | 2 680 106.00 | | 2 680 106.00 |
VW T.V.A. | 6 940.00 | 6 940.00 | | 6 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 100 313.00 | 1 100 313.00 | | 1 100 313.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 75.00 | | | 75.00 |