| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 335.00 | 95 662.00 | 673.00 | 96 335.00 |
AH Fonds commercial | 301 514.00 | | 301 514.00 | 301 514.00 |
AN Terrains | 73 956.00 | | 73 956.00 | 73 956.00 |
AP Constructions | 90 107.00 | 68 466.00 | 21 641.00 | 90 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 581 409.00 | 461 613.00 | 119 796.00 | 581 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 383 815.00 | 2 220 528.00 | 1 163 287.00 | 3 383 815.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 527 744.00 | 2 846 269.00 | 1 681 475.00 | 4 527 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 024.00 | | 39 024.00 | 39 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 373.00 | 2 317.00 | 433 057.00 | 435 373.00 |
BZ Autres créances | 2 676 765.00 | | 2 676 765.00 | 2 676 765.00 |
CF Disponibilités | 11 926.00 | | 11 926.00 | 11 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 834.00 | | 8 834.00 | 8 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 171 921.00 | 2 317.00 | 3 169 604.00 | 3 171 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 699 665.00 | 2 848 586.00 | 4 851 079.00 | 7 699 665.00 |
CU Autres participations | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 569.00 | 315 569.00 | | 315 569.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89 219.00 | 89 219.00 | | 89 219.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 557.00 | 31 557.00 | | 31 557.00 |
DG Autres réserves | 3 002 132.00 | 2 761 598.00 | | 3 002 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 038.00 | 240 534.00 | | 196 038.00 |
DL TOTAL (I) | 3 634 516.00 | 3 438 478.00 | | 3 634 516.00 |
DP Provisions pour risques | 46 000.00 | 24 000.00 | | 46 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 165 464.00 | 136 033.00 | | 165 464.00 |
DR TOTAL (IV) | 211 464.00 | 160 033.00 | | 211 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 776.00 | 139 229.00 | | 73 776.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 303.00 | 14 565.00 | | 13 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 247.00 | 159 529.00 | | 320 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 568 501.00 | 658 000.00 | | 568 501.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 280.00 | 45 569.00 | | 6 280.00 |
EA Autres dettes | 22 991.00 | 34 812.00 | | 22 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 005 099.00 | 1 051 704.00 | | 1 005 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 851 079.00 | 4 650 214.00 | | 4 851 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 988 403.00 | | | 988 403.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 453.00 | | 17 453.00 | 17 453.00 |
FG Production vendue services | 4 882 778.00 | | 4 882 778.00 | 4 882 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 900 231.00 | | 4 900 231.00 | 4 900 231.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 919 245.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 866 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 922.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 664 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 381 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 330 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 872 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 235 700.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 317.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 51 431.00 | |
GE Autres charges | | | 25 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 618 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 885.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 854.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 871.00 | | | 43 871.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 808.00 | | | 21 808.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 808.00 | 13 828.00 | | 21 808.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 240.00 | | | 9 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 240.00 | 17 526.00 | | 9 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 568.00 | -3 697.00 | | 12 568.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 37 214.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 383.00 | 135 936.00 | | 70 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 894 138.00 | 5 773 370.00 | | 5 894 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 698 099.00 | 5 532 836.00 | | 5 698 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 038.00 | 240 534.00 | | 196 038.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 616 127.00 | 235 700.00 | 5 557.00 | 2 616 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 115.00 | 1 547.00 | | 94 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 522 011.00 | 234 153.00 | 5 557.00 | 2 522 011.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 160 033.00 | 51 431.00 | | 160 033.00 |
6T Sur comptes clients | 3 581.00 | 2 317.00 | 3 581.00 | 3 581.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 581.00 | 2 317.00 | 3 581.00 | 3 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 614.00 | 53 748.00 | 3 581.00 | 163 614.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 393.00 | | | 3 393.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 247.00 | 320 247.00 | | 320 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 211 654.00 | 211 654.00 | | 211 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291 409.00 | 291 409.00 | | 291 409.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 280.00 | 6 280.00 | | 6 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 991.00 | 22 991.00 | | 22 991.00 |
UX Autres créances clients | 435 373.00 | 435 373.00 | | 435 373.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VC Groupe et associés | 1 832 714.00 | 1 832 714.00 | | 1 832 714.00 |
VI Groupe et associés | 70 383.00 | 70 383.00 | | 70 383.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 265.00 | 9 265.00 | | 9 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 646.00 | 59 646.00 | | 59 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 833 785.00 | 833 785.00 | | 833 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 834.00 | 8 834.00 | | 8 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 120 971.00 | 3 120 971.00 | | 3 120 971.00 |
VW T.V.A. | 5 792.00 | 5 792.00 | | 5 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 991 795.00 | 988 403.00 | | 991 795.00 |