| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 115.00 | 94 115.00 | | 94 115.00 |
AH Fonds commercial | 301 514.00 | | 301 514.00 | 301 514.00 |
AN Terrains | 73 956.00 | | 73 956.00 | 73 956.00 |
AP Constructions | 90 107.00 | 63 317.00 | 26 790.00 | 90 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 547 010.00 | 383 047.00 | 163 963.00 | 547 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 834 611.00 | 1 884 950.00 | 949 662.00 | 2 834 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 941 313.00 | 2 425 429.00 | 1 515 884.00 | 3 941 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 173.00 | | 34 173.00 | 34 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 613.00 | 9 241.00 | 483 372.00 | 492 613.00 |
BZ Autres créances | 2 125 734.00 | | 2 125 734.00 | 2 125 734.00 |
CF Disponibilités | 150 891.00 | | 150 891.00 | 150 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 328.00 | | 4 328.00 | 4 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 807 738.00 | 9 241.00 | 2 798 497.00 | 2 807 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 749 051.00 | 2 434 670.00 | 4 314 381.00 | 6 749 051.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 569.00 | 315 569.00 | | 315 569.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89 219.00 | 89 219.00 | | 89 219.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 557.00 | 31 557.00 | | 31 557.00 |
DG Autres réserves | 2 525 263.00 | 2 206 869.00 | | 2 525 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 337.00 | 318 394.00 | | 236 337.00 |
DL TOTAL (I) | 3 197 945.00 | 2 961 608.00 | | 3 197 945.00 |
DQ Provisions pour charges | 128 158.00 | 134 312.00 | | 128 158.00 |
DR TOTAL (IV) | 128 158.00 | 134 312.00 | | 128 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 409.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 733.00 | 3 748.00 | | 3 733.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 487.00 | 6 037.00 | | 5 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 264.00 | 255 876.00 | | 225 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 691 070.00 | 741 954.00 | | 691 070.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 110.00 | 15 706.00 | | 20 110.00 |
EA Autres dettes | 42 614.00 | 54 045.00 | | 42 614.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 27 575.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 988 278.00 | 1 106 350.00 | | 988 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 314 381.00 | 4 202 270.00 | | 4 314 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 988 278.00 | 1 106 350.00 | | 988 278.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 409.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 742.00 | | 18 742.00 | 18 742.00 |
FG Production vendue services | 5 685 085.00 | | 5 685 085.00 | 5 685 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 703 827.00 | | 5 703 827.00 | 5 703 827.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 075.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 771 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 203.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 586 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 413 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 307 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 980 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207 713.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 609 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 201.00 | 30 026.00 | | 31 201.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 822.00 | 70 039.00 | | 23 822.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 817.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 822.00 | 74 855.00 | | 23 822.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 684.00 | 824.00 | | 2 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 684.00 | 824.00 | | 2 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 138.00 | 74 031.00 | | 21 138.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 17 189.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -53 598.00 | -21 747.00 | | -53 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 795 461.00 | 5 903 306.00 | | 5 795 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 559 124.00 | 5 584 911.00 | | 5 559 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 337.00 | 318 394.00 | | 236 337.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 283 033.00 | | 271 380.00 | 4 283 033.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 613 100.00 | 3 941 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 59 451.00 | 395 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 553 649.00 | 3 545 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 455 080.00 | | | 455 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 827 953.00 | | 271 380.00 | 3 827 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 830 817.00 | 207 711.00 | 613 098.00 | 2 830 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150 035.00 | 3 531.00 | 59 451.00 | 150 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 680 782.00 | 204 180.00 | 553 648.00 | 2 680 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 134 312.00 | | 6 154.00 | 134 312.00 |
6T Sur comptes clients | 9 241.00 | | | 9 241.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 241.00 | | | 9 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 553.00 | | 6 154.00 | 143 553.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 154.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 264.00 | 225 264.00 | | 225 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 205 228.00 | 205 228.00 | | 205 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 412 088.00 | 412 088.00 | | 412 088.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 110.00 | 20 110.00 | | 20 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 101.00 | 48 101.00 | | 48 101.00 |
UX Autres créances clients | 492 613.00 | 492 613.00 | | 492 613.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55 139.00 | 55 139.00 | | 55 139.00 |
VB T. V. A. | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VC Groupe et associés | 2 001 847.00 | 2 001 847.00 | | 2 001 847.00 |
VP Divers | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 911.00 | 72 911.00 | | 72 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 220.00 | 66 220.00 | | 66 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 328.00 | 4 328.00 | | 4 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 622 674.00 | 2 622 674.00 | | 2 622 674.00 |
VW T.V.A. | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 988 278.00 | 988 278.00 | | 988 278.00 |