| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 115.00 | 94 115.00 | | 94 115.00 |
AH Fonds commercial | 301 514.00 | | 301 514.00 | 301 514.00 |
AN Terrains | 73 956.00 | | 73 956.00 | 73 956.00 |
AP Constructions | 90 107.00 | 65 892.00 | 24 215.00 | 90 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 579 369.00 | 421 918.00 | 157 451.00 | 579 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 976 875.00 | 2 034 201.00 | 942 674.00 | 2 976 875.00 |
AV Immobilisations en cours | 69 185.00 | | 69 185.00 | 69 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 185 729.00 | 2 616 127.00 | 1 569 602.00 | 4 185 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 276.00 | | 33 276.00 | 33 276.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 494 670.00 | 3 581.00 | 491 089.00 | 494 670.00 |
BZ Autres créances | 2 270 548.00 | | 2 270 548.00 | 2 270 548.00 |
CF Disponibilités | 280 346.00 | | 280 346.00 | 280 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 354.00 | | 5 354.00 | 5 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 084 194.00 | 3 581.00 | 3 080 613.00 | 3 084 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 269 922.00 | 2 619 707.00 | 4 650 215.00 | 7 269 922.00 |
CU Autres participations | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 569.00 | 315 569.00 | | 315 569.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89 219.00 | 89 219.00 | | 89 219.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 557.00 | 31 557.00 | | 31 557.00 |
DG Autres réserves | 2 761 598.00 | 2 525 263.00 | | 2 761 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 534.00 | 236 335.00 | | 240 534.00 |
DL TOTAL (I) | 3 438 478.00 | 3 197 944.00 | | 3 438 478.00 |
DP Provisions pour risques | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 136 033.00 | 128 158.00 | | 136 033.00 |
DR TOTAL (IV) | 160 033.00 | 128 158.00 | | 160 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 229.00 | 3 733.00 | | 139 229.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 565.00 | 10 094.00 | | 14 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 529.00 | 225 264.00 | | 159 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 658 000.00 | 691 070.00 | | 658 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 569.00 | 20 110.00 | | 45 569.00 |
EA Autres dettes | 34 812.00 | 38 007.00 | | 34 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 051 704.00 | 988 570.00 | | 1 051 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 650 214.00 | 4 314 671.00 | | 4 650 214.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 254.00 | | 10 254.00 | 10 254.00 |
FG Production vendue services | 5 640 196.00 | | 5 640 196.00 | 5 640 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 650 450.00 | | 5 650 450.00 | 5 650 450.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 324.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 616.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 754 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 606.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 538 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 367 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 269 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 830 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212 307.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 581.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 875.00 | |
GE Autres charges | | | 22 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 341 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 412 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 417 381.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 828.00 | 25 204.00 | | 13 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 526.00 | 2 685.00 | | 17 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 697.00 | 22 519.00 | | -3 697.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 214.00 | | | 37 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 936.00 | 56 585.00 | | 135 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 773 370.00 | 5 795 461.00 | | 5 773 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 532 836.00 | 5 559 126.00 | | 5 532 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 534.00 | 236 335.00 | | 240 534.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31.00 | | 160 033.00 | 31.00 |