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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 719.00 | 33 884.00 | 6 835.00 | 40 719.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 2 118.00 | 2 882.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 5 105.00 | 2 355.00 | 2 749.00 | 5 105.00 |
AP Constructions | 29 538.00 | 8 068.00 | 21 471.00 | 29 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 778.00 | 14 633.00 | 37 145.00 | 51 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 824.00 | 117 036.00 | 71 789.00 | 188 824.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 226 760.00 | | 226 760.00 | 226 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 397.00 | | 17 397.00 | 17 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 121.00 | 178 094.00 | 387 027.00 | 565 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 629.00 | | 122 629.00 | 122 629.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 663.00 | | 5 663.00 | 5 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 011 753.00 | 39 781.00 | 971 972.00 | 1 011 753.00 |
BZ Autres créances | 186 669.00 | | 186 669.00 | 186 669.00 |
CF Disponibilités | 87 649.00 | | 87 649.00 | 87 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 266.00 | | 18 266.00 | 18 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 432 629.00 | 39 781.00 | 1 392 848.00 | 1 432 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 997 749.00 | 217 875.00 | 1 779 874.00 | 1 997 749.00 |
CR Parts à plus d’un an | 46 873.00 | | | 46 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 111 640.00 | | | 111 640.00 |
DH Report à nouveau | 17 278.00 | | | 17 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 378.00 | | | 65 378.00 |
DL TOTAL (I) | 238 296.00 | | | 238 296.00 |
DP Provisions pour risques | 14 958.00 | | | 14 958.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 958.00 | | | 14 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 918.00 | | | 223 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49.00 | | | 49.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 638.00 | | | 10 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 620 827.00 | | | 620 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 445 227.00 | | | 445 227.00 |
EA Autres dettes | 47 202.00 | | | 47 202.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 178 760.00 | | | 178 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 526 621.00 | | | 1 526 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 779 874.00 | | | 1 779 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 385 548.00 | | | 1 385 548.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 294.00 | | | 8 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 5 100.00 | 5 100.00 | |
FG Production vendue services | 3 014 614.00 | 9 000.00 | 3 023 614.00 | 3 014 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 014 614.00 | 14 100.00 | 3 028 714.00 | 3 014 614.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 399.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 759.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 045 332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 466 242.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 245 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 930 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 949.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 450.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 080.00 | |
GE Autres charges | | | 2 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 013 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 780.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 26 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 164.00 | | | 5 164.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 164.00 | | | 5 164.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 423.00 | | | -7 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 076 681.00 | | | 3 076 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 011 302.00 | | | 3 011 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 378.00 | | | 65 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 327.00 | 10 080.00 | 3 449.00 | 8 327.00 |
6T Sur comptes clients | 32 744.00 | 7 450.00 | 414.00 | 32 744.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 744.00 | 7 450.00 | 414.00 | 32 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 071.00 | 17 530.00 | 3 863.00 | 41 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 620 827.00 | 620 827.00 | | 620 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 445 227.00 | 445 227.00 | | 445 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 202.00 | 47 202.00 | | 47 202.00 |
8L Produits constatés d’avance | 178 760.00 | 178 760.00 | | 178 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 460 844.00 | 1 169 814.00 | 291 030.00 | 1 460 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 515 983.00 | 1 385 548.00 | 130 435.00 | 1 515 983.00 |