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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 641.00 | 37 559.00 | 17 082.00 | 54 641.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 2 535.00 | 2 465.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 5 105.00 | 2 802.00 | 2 302.00 | 5 105.00 |
AP Constructions | 29 538.00 | 10 037.00 | 19 501.00 | 29 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 019.00 | 28 996.00 | 29 024.00 | 58 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 557.00 | 144 902.00 | 69 655.00 | 214 557.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 253 843.00 | | 253 843.00 | 253 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 147.00 | | 28 147.00 | 28 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 850.00 | 226 830.00 | 422 020.00 | 648 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 540.00 | | 135 540.00 | 135 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 663.00 | | 5 663.00 | 5 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 235 479.00 | 48 182.00 | 1 187 297.00 | 1 235 479.00 |
BZ Autres créances | 257 501.00 | | 257 501.00 | 257 501.00 |
CF Disponibilités | 91 554.00 | | 91 554.00 | 91 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 147.00 | | 21 147.00 | 21 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 746 883.00 | 48 182.00 | 1 698 702.00 | 1 746 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 395 733.00 | 275 012.00 | 2 120 721.00 | 2 395 733.00 |
CR Parts à plus d’un an | 60 963.00 | | | 60 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 111 982.00 | | | 111 982.00 |
DH Report à nouveau | 35 064.00 | | | 35 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 619.00 | | | 72 619.00 |
DL TOTAL (I) | 263 664.00 | | | 263 664.00 |
DP Provisions pour risques | 11 583.00 | | | 11 583.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 583.00 | | | 11 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 428.00 | | | 293 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | | | 50.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 552.00 | | | 9 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 760 267.00 | | | 760 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 556 018.00 | | | 556 018.00 |
EA Autres dettes | 44 940.00 | | | 44 940.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 181 219.00 | | | 181 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 845 474.00 | | | 1 845 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 120 721.00 | | | 2 120 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 667 005.00 | | | 1 667 005.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 078.00 | | | 50 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
FG Production vendue services | 3 542 760.00 | | 3 542 760.00 | 3 542 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 543 063.00 | | 3 543 063.00 | 3 543 063.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 806.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 867.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 580 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 628 539.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 506 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 988 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 565.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 416.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 503.00 | |
GE Autres charges | | | 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 533 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 061.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17 083.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 359.00 | | | 11 359.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 491.00 | | | 7 491.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 491.00 | | | 7 491.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 420.00 | | | 6 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 080.00 | | | -5 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 605 562.00 | | | 3 605 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 532 943.00 | | | 3 532 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 619.00 | | | 72 619.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 959.00 | | | 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 958.00 | 6 503.00 | 9 878.00 | 14 958.00 |
6T Sur comptes clients | 39 781.00 | 8 416.00 | 15.00 | 39 781.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 781.00 | 8 416.00 | 15.00 | 39 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 739.00 | 14 919.00 | 9 893.00 | 54 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 760 267.00 | 760 267.00 | | 760 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 940.00 | 44 940.00 | | 44 940.00 |
8L Produits constatés d’avance | 181 219.00 | 181 219.00 | | 181 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 293 428.00 | 124 211.00 | 169 217.00 | 293 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 556 018.00 | 556 018.00 | | 556 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 796 116.00 | 1 453 164.00 | 342 952.00 | 1 796 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 835 922.00 | 1 666 705.00 | 169 217.00 | 1 835 922.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |