| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 623.00 | 14 156.00 | 16 467.00 | 30 623.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 2 951.00 | 2 049.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 5 105.00 | 3 249.00 | 1 855.00 | 5 105.00 |
AP Constructions | 29 538.00 | 12 006.00 | 17 532.00 | 29 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 019.00 | 43 426.00 | 14 593.00 | 58 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 586.00 | 158 407.00 | 84 179.00 | 242 586.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 948.00 | | 2 948.00 | 2 948.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 261 006.00 | | 261 006.00 | 261 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 147.00 | | 28 147.00 | 28 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 973.00 | 234 197.00 | 428 776.00 | 662 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 164 655.00 | | 164 655.00 | 164 655.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 663.00 | | 5 663.00 | 5 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 775 732.00 | 60 091.00 | 715 641.00 | 775 732.00 |
BZ Autres créances | 132 112.00 | | 132 112.00 | 132 112.00 |
CF Disponibilités | 53 004.00 | | 53 004.00 | 53 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 643.00 | | 27 643.00 | 27 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 158 808.00 | 60 091.00 | 1 098 717.00 | 1 158 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 821 781.00 | 294 288.00 | 1 527 493.00 | 1 821 781.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 97 324.00 | | | 97 324.00 |
DH Report à nouveau | 85 911.00 | | | 85 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 599.00 | | | -52 599.00 |
DL TOTAL (I) | 174 636.00 | | | 174 636.00 |
DP Provisions pour risques | 11 998.00 | | | 11 998.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 998.00 | | | 11 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 435.00 | | | 302 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51.00 | | | 51.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 939.00 | | | 9 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 288.00 | | | 385 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 075.00 | | | 375 075.00 |
EA Autres dettes | 73 441.00 | | | 73 441.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 194 630.00 | | | 194 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 340 859.00 | | | 1 340 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 527 493.00 | | | 1 527 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 236 456.00 | | | 1 236 456.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133 218.00 | | | 133 218.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
FG Production vendue services | 3 396 537.00 | | 3 396 537.00 | 3 396 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 397 907.00 | | 3 397 907.00 | 3 397 907.00 |
FN Production immobilisée | | | 13 359.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 827.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 468 715.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 478 638.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 623 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 007 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 335 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 718.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 417.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 495.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 535 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 445.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 27 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 008.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 545.00 | | | 46 545.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 682.00 | | | 682.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 682.00 | | | 682.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 873.00 | | | 873.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 873.00 | | | 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -191.00 | | | -191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 496 561.00 | | | 3 496 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 549 160.00 | | | 3 549 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 599.00 | | | -52 599.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 587.00 | | | 25 587.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 850.00 | | 63 475.00 | 648 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 289 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 351.00 | 662 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 29 225.00 | 35 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 127.00 | 338 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 641.00 | | 5 206.00 | 59 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 219.00 | | 51 105.00 | 307 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 281 990.00 | | 7 164.00 | 281 990.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 830.00 | 56 786.00 | 49 420.00 | 226 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 094.00 | 6 307.00 | 29 293.00 | 40 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 736.00 | 50 479.00 | 20 127.00 | 186 736.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 583.00 | 5 495.00 | 5 080.00 | 11 583.00 |
6T Sur comptes clients | 48 182.00 | 12 417.00 | 508.00 | 48 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 182.00 | 12 417.00 | 508.00 | 48 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 765.00 | 17 912.00 | 5 588.00 | 59 765.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 912.00 | 5 588.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 288.00 | 385 288.00 | | 385 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 264.00 | 90 264.00 | | 90 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 675.00 | 81 675.00 | | 81 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 441.00 | 73 441.00 | | 73 441.00 |
8L Produits constatés d’avance | 194 630.00 | 194 630.00 | | 194 630.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 261 006.00 | | 261 006.00 | 261 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 147.00 | | 28 147.00 | 28 147.00 |
UX Autres créances clients | 709 488.00 | 709 488.00 | | 709 488.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 520.00 | 8 520.00 | | 8 520.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 244.00 | | 66 244.00 | 66 244.00 |
VB T. V. A. | 44 649.00 | 44 649.00 | | 44 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133 218.00 | 133 218.00 | | 133 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 217.00 | 74 753.00 | 94 464.00 | 169 217.00 |
VI Groupe et associés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 134.00 | | | 74 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VP Divers | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 978.00 | 32 978.00 | | 32 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 643.00 | 27 643.00 | | 27 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 224 640.00 | 869 243.00 | 355 397.00 | 1 224 640.00 |
VW T.V.A. | 170 159.00 | 170 159.00 | | 170 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 330 920.00 | 1 236 456.00 | 94 464.00 | 1 330 920.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |