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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 239.00 | 29 500.00 | 6 739.00 | 36 239.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 700.00 | 5 081.00 | 1 619.00 | 6 700.00 |
AN Terrains | 5 105.00 | 4 299.00 | 806.00 | 5 105.00 |
AP Constructions | 29 538.00 | 17 914.00 | 11 625.00 | 29 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 019.00 | 58 019.00 | | 58 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 069.00 | 179 592.00 | 75 477.00 | 255 069.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 325.00 | | 28 325.00 | 28 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 213.00 | | 28 213.00 | 28 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 209.00 | 294 404.00 | 152 805.00 | 447 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 171 143.00 | | 171 143.00 | 171 143.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 773.00 | | 8 773.00 | 8 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 906 130.00 | 179 844.00 | 726 287.00 | 906 130.00 |
BZ Autres créances | 143 056.00 | 12 511.00 | 130 545.00 | 143 056.00 |
CF Disponibilités | 103 975.00 | | 103 975.00 | 103 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 814.00 | | 31 814.00 | 31 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 364 892.00 | 192 355.00 | 1 172 537.00 | 1 364 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 812 101.00 | 486 759.00 | 1 325 342.00 | 1 812 101.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 325.00 | | | 28 325.00 |
CR Parts à plus d’un an | 266 292.00 | | | 266 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -115 520.00 | | | -115 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 007.00 | | | 108 007.00 |
DL TOTAL (I) | 36 487.00 | | | 36 487.00 |
DP Provisions pour risques | 17 565.00 | | | 17 565.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 565.00 | | | 17 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 639.00 | | | 312 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76.00 | | | 76.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 987.00 | | | 289 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 003.00 | | | 412 003.00 |
EA Autres dettes | 27 755.00 | | | 27 755.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 228 830.00 | | | 228 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 271 290.00 | | | 1 271 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 325 342.00 | | | 1 325 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 010 468.00 | | | 1 010 468.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 209.00 | | 4 209.00 | 4 209.00 |
FG Production vendue services | 2 763 097.00 | | 2 763 097.00 | 2 763 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 767 306.00 | | 2 767 306.00 | 2 767 306.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 215.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 823 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 347 324.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 030 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 972 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 417.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 426.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 152.00 | |
GE Autres charges | | | 5 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 722 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 303.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -942.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32.00 | | | 32.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32.00 | | | 32.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 252.00 | | | 252.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 945.00 | | | 9 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 197.00 | | | 10 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 166.00 | | | -10 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 839 958.00 | | | 2 839 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 731 951.00 | | | 2 731 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 007.00 | | | 108 007.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 579.00 | | | 8 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 579.00 | | 27 630.00 | 439 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 56 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 447 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 347 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 639.00 | | 3 300.00 | 39 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 354.00 | | 8 377.00 | 339 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 586.00 | | 15 953.00 | 60 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 987.00 | 32 417.00 | | 261 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 079.00 | 4 502.00 | | 30 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 908.00 | 27 915.00 | | 231 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 996.00 | 5 152.00 | 11 583.00 | 23 996.00 |
6T Sur comptes clients | 185 726.00 | 426.00 | 6 308.00 | 185 726.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 511.00 | | | 12 511.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 198 237.00 | 426.00 | 6 308.00 | 198 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 222 233.00 | 5 578.00 | 17 891.00 | 222 233.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 578.00 | 17 891.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 987.00 | 289 987.00 | | 289 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 445.00 | 96 445.00 | | 96 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 162.00 | 119 162.00 | | 119 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 755.00 | 27 755.00 | | 27 755.00 |
8L Produits constatés d’avance | 228 830.00 | 228 830.00 | | 228 830.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 28 325.00 | 28 325.00 | | 28 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 213.00 | | 28 213.00 | 28 213.00 |
UX Autres créances clients | 639 838.00 | 639 838.00 | | 639 838.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 266 292.00 | | 266 292.00 | 266 292.00 |
VB T. V. A. | 107 761.00 | 107 761.00 | | 107 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 206.00 | 50 385.00 | 260 822.00 | 311 206.00 |
VI Groupe et associés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 136.00 | | | 52 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 290.00 | 12 290.00 | | 12 290.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 608.00 | 16 608.00 | | 16 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 738.00 | 19 738.00 | | 19 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 814.00 | 31 814.00 | | 31 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 137 540.00 | 843 034.00 | 294 505.00 | 1 137 540.00 |
VW T.V.A. | 179 788.00 | 179 788.00 | | 179 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 271 290.00 | 1 010 468.00 | 260 822.00 | 1 271 290.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |