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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 939.00 | 19 983.00 | 12 957.00 | 32 939.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 700.00 | 3 567.00 | 3 133.00 | 6 700.00 |
AN Terrains | 5 105.00 | 3 696.00 | 1 408.00 | 5 105.00 |
AP Constructions | 29 538.00 | 13 975.00 | 15 563.00 | 29 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 019.00 | 54 872.00 | 3 147.00 | 58 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 310.00 | 158 515.00 | 104 795.00 | 263 310.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 52 439.00 | | 52 439.00 | 52 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 147.00 | | 28 147.00 | 28 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 197.00 | 254 609.00 | 221 589.00 | 476 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 225 593.00 | | 225 593.00 | 225 593.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 663.00 | | 5 663.00 | 5 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 019 966.00 | 70 746.00 | 949 219.00 | 1 019 966.00 |
BZ Autres créances | 157 271.00 | | 157 271.00 | 157 271.00 |
CF Disponibilités | 17 496.00 | | 17 496.00 | 17 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 106.00 | | 19 106.00 | 19 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 445 094.00 | 70 746.00 | 1 374 348.00 | 1 445 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 921 292.00 | 325 355.00 | 1 595 937.00 | 1 921 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 90 174.00 | | | 90 174.00 |
DH Report à nouveau | 33 312.00 | | | 33 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 729.00 | | | 40 729.00 |
DL TOTAL (I) | 208 215.00 | | | 208 215.00 |
DP Provisions pour risques | 12 020.00 | | | 12 020.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 020.00 | | | 12 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 279.00 | | | 285 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56.00 | | | 56.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 939.00 | | | 9 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 766.00 | | | 373 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 440 155.00 | | | 440 155.00 |
EA Autres dettes | 89 057.00 | | | 89 057.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 177 450.00 | | | 177 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 375 702.00 | | | 1 375 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 595 937.00 | | | 1 595 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 328 506.00 | | | 1 328 506.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 188 816.00 | | | 188 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
FG Production vendue services | 3 270 442.00 | 180 906.00 | 3 451 348.00 | 3 270 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 270 552.00 | 180 906.00 | 3 451 458.00 | 3 270 552.00 |
FN Production immobilisée | | | 18 416.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 340.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 520 634.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 545 609.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -60 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 474 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 054 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 345 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 419.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 954.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 525.00 | |
GE Autres charges | | | 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 486 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 032.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 31 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 274.00 | | | 42 274.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 259.00 | | | 11 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 259.00 | | | 11 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 459.00 | | | -9 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 490.00 | | | -7 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 553 867.00 | | | 3 553 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 513 138.00 | | | 3 513 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 729.00 | | | 40 729.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 587.00 | | | 25 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 973.00 | | 88 966.00 | 662 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 240 000.00 | 80 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 275 742.00 | 476 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 742.00 | 355 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 623.00 | | 4 016.00 | 35 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 197.00 | | 53 517.00 | 338 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 289 153.00 | | 31 432.00 | 289 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 197.00 | 52 658.00 | 32 247.00 | 234 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 107.00 | 6 443.00 | | 17 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 089.00 | 46 215.00 | 32 247.00 | 217 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 998.00 | 6 525.00 | 6 503.00 | 11 998.00 |
6T Sur comptes clients | 60 091.00 | 10 954.00 | 299.00 | 60 091.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 091.00 | 10 954.00 | 299.00 | 60 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 089.00 | 17 479.00 | 6 802.00 | 72 089.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 479.00 | 6 802.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 766.00 | 373 766.00 | | 373 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 375.00 | 97 375.00 | | 97 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 061.00 | 91 061.00 | | 91 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 057.00 | 89 057.00 | | 89 057.00 |
8L Produits constatés d’avance | 177 450.00 | 177 450.00 | | 177 450.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 52 439.00 | | 52 439.00 | 52 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 147.00 | | 28 147.00 | 28 147.00 |
UX Autres créances clients | 928 390.00 | 928 390.00 | | 928 390.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 441.00 | 4 441.00 | | 4 441.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 575.00 | | 91 575.00 | 91 575.00 |
VB T. V. A. | 100 412.00 | 100 412.00 | | 100 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188 816.00 | 188 816.00 | | 188 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 464.00 | 59 206.00 | 37 257.00 | 96 464.00 |
VI Groupe et associés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 753.00 | | | 72 753.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 674.00 | 26 674.00 | | 26 674.00 |
VP Divers | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 226.00 | 26 226.00 | | 26 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 638.00 | 21 638.00 | | 21 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 106.00 | 19 106.00 | | 19 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 276 929.00 | 1 104 768.00 | 172 161.00 | 1 276 929.00 |
VW T.V.A. | 225 493.00 | 225 493.00 | | 225 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 365 763.00 | 1 328 506.00 | 37 257.00 | 1 365 763.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |