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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 939.00 | 25 755.00 | 7 185.00 | 32 939.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 700.00 | 4 324.00 | 2 376.00 | 6 700.00 |
AN Terrains | 5 105.00 | 4 012.00 | 1 093.00 | 5 105.00 |
AP Constructions | 29 538.00 | 15 945.00 | 13 594.00 | 29 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 019.00 | 57 455.00 | 565.00 | 58 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 692.00 | 154 497.00 | 92 194.00 | 246 692.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 439.00 | | 32 439.00 | 32 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 147.00 | | 28 147.00 | 28 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 579.00 | 261 987.00 | 177 592.00 | 439 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150 735.00 | | 150 735.00 | 150 735.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 538.00 | | 15 538.00 | 15 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 788 876.00 | 185 726.00 | 603 150.00 | 788 876.00 |
BZ Autres créances | 103 821.00 | 12 511.00 | 91 310.00 | 103 821.00 |
CF Disponibilités | 87 243.00 | | 87 243.00 | 87 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 377.00 | | 28 377.00 | 28 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 174 590.00 | 198 237.00 | 976 352.00 | 1 174 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 614 169.00 | 460 224.00 | 1 153 945.00 | 1 614 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 102 303.00 | | | 102 303.00 |
DH Report à nouveau | 33 312.00 | | | 33 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -251 135.00 | | | -251 135.00 |
DL TOTAL (I) | -71 520.00 | | | -71 520.00 |
DP Provisions pour risques | 23 996.00 | | | 23 996.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 996.00 | | | 23 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 249.00 | | | 365 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56.00 | | | 56.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 939.00 | | | 9 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 967.00 | | | 305 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 644.00 | | | 324 644.00 |
EA Autres dettes | 37 178.00 | | | 37 178.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 158 436.00 | | | 158 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 201 469.00 | | | 1 201 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 945.00 | | | 1 153 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 880 389.00 | | | 880 389.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -1 955.00 | | -1 955.00 | -1 955.00 |
FG Production vendue services | 2 703 574.00 | | 2 703 574.00 | 2 703 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 701 619.00 | | 2 701 619.00 | 2 701 619.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 393.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 746 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 300 560.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 74 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 303 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 847 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 350.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 133 653.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 471.00 | |
GE Autres charges | | | 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 982 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -235 846.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 687.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -247 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 064.00 | | | 8 064.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 064.00 | | | 8 064.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 812.00 | | | 812.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 125.00 | | | 15 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 937.00 | | | 15 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 872.00 | | | -7 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 200.00 | | | -4 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 754 387.00 | | | 2 754 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 005 523.00 | | | 3 005 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -251 135.00 | | | -251 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 609.00 | 35 828.00 | 28 450.00 | 254 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 550.00 | 6 529.00 | | 23 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 059.00 | 29 299.00 | 28 450.00 | 231 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 020.00 | 17 471.00 | 5 495.00 | 12 020.00 |
6T Sur comptes clients | 70 746.00 | 133 653.00 | 6 162.00 | 70 746.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 746.00 | 133 653.00 | 6 162.00 | 70 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 766.00 | 151 124.00 | 11 657.00 | 82 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 967.00 | 305 967.00 | | 305 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 324 644.00 | 324 644.00 | | 324 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 178.00 | 37 178.00 | | 37 178.00 |
8L Produits constatés d’avance | 158 436.00 | 158 436.00 | | 158 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 586.00 | | 60 586.00 | 60 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 365 249.00 | 54 108.00 | 311 141.00 | 365 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 921 074.00 | 678 860.00 | 242 214.00 | 921 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 981 659.00 | 678 860.00 | 302 800.00 | 981 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 191 530.00 | 880 389.00 | 311 141.00 | 1 191 530.00 |