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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 282 256.00 | 202 931.00 | 79 325.00 | 282 256.00 |
AH Fonds commercial | 16 239.00 | | 16 239.00 | 16 239.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 4 675.00 | -4 675.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 459 534.00 | 255 374.00 | 204 160.00 | 459 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 516 598.00 | 277 608.00 | 238 990.00 | 516 598.00 |
BF Prêts | 65 361.00 | | 65 361.00 | 65 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 276.00 | | 7 276.00 | 7 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 508 320.00 | 864 125.00 | 644 195.00 | 1 508 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 811 704.00 | | 811 704.00 | 811 704.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 853 140.00 | 48 430.00 | 1 804 710.00 | 1 853 140.00 |
BZ Autres créances | 722 620.00 | | 722 620.00 | 722 620.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 373 365.00 | | 373 365.00 | 373 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 737.00 | | 41 737.00 | 41 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 802 566.00 | 48 430.00 | 3 754 136.00 | 3 802 566.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 310 886.00 | 912 555.00 | 4 398 331.00 | 5 310 886.00 |
CU Autres participations | 37 519.00 | | 37 519.00 | 37 519.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 120 333.00 | 120 333.00 | | 120 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 1 486 305.00 | 1 212 151.00 | | 1 486 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 481 284.00 | 409 154.00 | | 481 284.00 |
DL TOTAL (I) | 2 007 188.00 | 1 660 905.00 | | 2 007 188.00 |
DP Provisions pour risques | 45 500.00 | 28 415.00 | | 45 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 500.00 | 28 415.00 | | 45 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 097.00 | 257 589.00 | | 332 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 507.00 | 336 919.00 | | 166 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 571 934.00 | 607 738.00 | | 571 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 587 509.00 | 553 142.00 | | 587 509.00 |
EA Autres dettes | 1 908.00 | 9 645.00 | | 1 908.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 679 716.00 | 632 508.00 | | 679 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 339 671.00 | 2 397 542.00 | | 2 339 671.00 |
ED (V) | 5 972.00 | | | 5 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 398 331.00 | 4 086 862.00 | | 4 398 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 182 314.00 | 2 090 297.00 | | 2 182 314.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 461.00 | 926.00 | | 1 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 326.00 | | 32 326.00 | 32 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 547 618.00 | | 7 547 618.00 | 7 547 618.00 |
FN Production immobilisée | | | 35 304.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 637.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 658 271.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 145 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 199 340.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 651 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 063 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 703 160.00 | |
GE Autres charges | | | 75 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 198 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 459 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 288.00 | |
GN Différences positives de change | | | 29 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 289.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 371.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 469 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 390.00 | 4 475.00 | | 25 390.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 688.00 | 4 475.00 | | 26 688.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 754.00 | 603.00 | | 754.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 879.00 | 603.00 | | 1 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 809.00 | 3 872.00 | | 24 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 341.00 | -27 088.00 | | 13 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 717 248.00 | 7 575 456.00 | | 7 717 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 235 965.00 | 7 166 302.00 | | 7 235 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 481 284.00 | 409 154.00 | | 481 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 272 217.00 | | | 1 272 217.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 123 537.00 | | | 123 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 508 320.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 123 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 298 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 976 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 240.00 | | | 244 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 859 645.00 | | | 859 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 795.00 | | | 44 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 690 681.00 | 173 445.00 | | 690 681.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 123 537.00 | | | 123 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151 367.00 | 56 239.00 | | 151 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 777.00 | 117 206.00 | | 415 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 415.00 | 20 500.00 | 3 415.00 | 28 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 415.00 | 20 500.00 | 3 415.00 | 28 415.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 166 378.00 | 166 378.00 | | 166 378.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 571 934.00 | 571 934.00 | | 571 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
8L Produits constatés d’avance | 679 716.00 | 679 716.00 | | 679 716.00 |
UP Prêts | 65 361.00 | | | 65 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 276.00 | | | 7 276.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 853 140.00 | | | 1 853 140.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 224 000.00 | | | 224 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 463.00 | | | 210 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 722 620.00 | | | 722 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 737.00 | | | 41 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 690 133.00 | 2 617 497.00 | 72 637.00 | 2 690 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 339 671.00 | 2 182 314.00 | 157 356.00 | 2 339 671.00 |