| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 305 392.00 | 252 422.00 | 52 971.00 | 305 392.00 |
AH Fonds commercial | 16 239.00 | | 16 239.00 | 16 239.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 7 347.00 | -7 347.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 486 345.00 | 315 199.00 | 171 146.00 | 486 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 535 003.00 | 336 512.00 | 198 491.00 | 535 003.00 |
BF Prêts | 51 305.00 | | 51 305.00 | 51 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 448.00 | | 7 448.00 | 7 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 863 009.00 | 1 035 016.00 | 827 993.00 | 1 863 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 813 514.00 | | 813 514.00 | 813 514.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 60 140.00 | 3 259.00 | 56 881.00 | 60 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 562 076.00 | 16 241.00 | 2 545 835.00 | 2 562 076.00 |
BZ Autres créances | 1 154 928.00 | | 1 154 928.00 | 1 154 928.00 |
CF Disponibilités | 353 388.00 | | 353 388.00 | 353 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 434.00 | | 70 434.00 | 70 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 014 481.00 | 19 500.00 | 4 994 981.00 | 5 014 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 877 490.00 | 1 054 516.00 | 5 822 974.00 | 6 877 490.00 |
CU Autres participations | 337 741.00 | | 337 741.00 | 337 741.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 120 333.00 | 120 333.00 | | 120 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 36 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
DG Autres réserves | 393 806.00 | 1 486 305.00 | | 393 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 602 930.00 | 481 284.00 | | 602 930.00 |
DL TOTAL (I) | 1 110 119.00 | 2 007 188.00 | | 1 110 119.00 |
DP Provisions pour risques | 362 137.00 | 45 500.00 | | 362 137.00 |
DR TOTAL (IV) | 362 137.00 | 45 500.00 | | 362 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 535 201.00 | 332 097.00 | | 535 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 328 142.00 | 166 507.00 | | 1 328 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 910 660.00 | 571 934.00 | | 910 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 745 266.00 | 587 509.00 | | 745 266.00 |
EA Autres dettes | 146 567.00 | 1 908.00 | | 146 567.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 684 882.00 | 679 716.00 | | 684 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 350 718.00 | 2 339 671.00 | | 4 350 718.00 |
ED (V) | | 5 972.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 822 974.00 | 4 398 331.00 | | 5 822 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 962 512.00 | | | 3 962 512.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 200.00 | 1 461.00 | | 1 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 392.00 | |
FD Production vendue biens | | | 9 325 855.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 338 247.00 | |
FM Production stockée | | | 60 140.00 | |
FN Production immobilisée | | | 15 497.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 464 671.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 181 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 833 938.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 130 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 386 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 867 049.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 234 731.00 | |
GE Autres charges | | | 48 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 802 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 661 881.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 86 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 446.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 665.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 600.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 71 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 681 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 454.00 | 25 390.00 | | 16 454.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 976.00 | 1 298.00 | | 14 976.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 500.00 | | | 45 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 930.00 | 26 688.00 | | 76 930.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 754.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 475.00 | 1 125.00 | | 60 475.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 362 137.00 | | | 362 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 422 612.00 | 1 879.00 | | 422 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -345 682.00 | 24 809.00 | | -345 682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -267 239.00 | 13 341.00 | | -267 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 642 788.00 | 7 717 248.00 | | 9 642 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 039 858.00 | 7 235 964.00 | | 9 039 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 602 930.00 | 481 284.00 | | 602 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 123 537.00 | | | 123 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 396 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 863 009.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 123 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 321 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 021 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 495.00 | | | 298 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 976 132.00 | | | 976 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 156.00 | | | 110 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | | 46 432.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 123 537.00 | | | 123 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 207 606.00 | 52 162.00 | | 207 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 532 982.00 | 165 161.00 | 46 432.00 | 532 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 122 105.00 | 122 105.00 | | 122 105.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 910 660.00 | 910 660.00 | | 910 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 352 604.00 | 1 352 604.00 | | 1 352 604.00 |
8L Produits constatés d’avance | 684 882.00 | 684 882.00 | | 684 882.00 |
UP Prêts | 51 305.00 | | | 51 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 448.00 | | | 7 448.00 |
UX Autres créances clients | 1 154 928.00 | | | 1 154 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 534 001.00 | 145 796.00 | 388 206.00 | 534 001.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 395 000.00 | | | 395 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 235 866.00 | | | 235 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 745 266.00 | 745 266.00 | | 745 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 434.00 | | | 70 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 350 718.00 | 3 962 513.00 | 388 206.00 | 4 350 718.00 |