| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 340 007.00 | 295 017.00 | 44 990.00 | 340 007.00 |
AH Fonds commercial | 16 239.00 | | 16 239.00 | 16 239.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 750.00 | 20 752.00 | -14 002.00 | 6 750.00 |
AP Constructions | 17 264.00 | 2 237.00 | 15 028.00 | 17 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 578 671.00 | 434 655.00 | 144 016.00 | 578 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 564 271.00 | 440 823.00 | 123 448.00 | 564 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 114.00 | | 29 114.00 | 29 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 911 111.00 | 1 214 538.00 | 696 573.00 | 1 911 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 093 230.00 | 25 062.00 | 1 068 168.00 | 1 093 230.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 2 255.00 | -2 255.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 802 788.00 | 19 445.00 | 2 783 343.00 | 2 802 788.00 |
BZ Autres créances | 1 424 532.00 | | 1 424 532.00 | 1 424 532.00 |
CF Disponibilités | 4 376 528.00 | | 4 376 528.00 | 4 376 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 191 726.00 | | 191 726.00 | 191 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 888 804.00 | 46 762.00 | 9 842 042.00 | 9 888 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 799 915.00 | 1 261 300.00 | 10 538 615.00 | 11 799 915.00 |
CU Autres participations | 337 741.00 | | 337 741.00 | 337 741.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 17 852.00 | 17 852.00 | | 17 852.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 3 600.00 | | 10 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 455.00 | 3 564.00 | | 4 455.00 |
DG Autres réserves | 2 298 124.00 | 1 928 142.00 | | 2 298 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 328 956.00 | 818 074.00 | | 1 328 956.00 |
DL TOTAL (I) | 3 750 335.00 | 2 861 379.00 | | 3 750 335.00 |
DP Provisions pour risques | 64 431.00 | 142 003.00 | | 64 431.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 431.00 | 142 003.00 | | 64 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 115 035.00 | 697 615.00 | | 3 115 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 691.00 | 54 389.00 | | 326 691.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 242.00 | 109 468.00 | | 75 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 117 937.00 | 1 072 520.00 | | 1 117 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 137 339.00 | 774 503.00 | | 1 137 339.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 560.00 | | |
EA Autres dettes | 13 300.00 | 6 208.00 | | 13 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 938 304.00 | 963 140.00 | | 938 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 723 849.00 | 3 688 402.00 | | 6 723 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 538 615.00 | 6 691 784.00 | | 10 538 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 284 646.00 | 3 163 131.00 | | 6 284 646.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 197.00 | 924.00 | | 2 197.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 16 615.00 | |
FD Production vendue biens | | | 12 627 042.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 643 657.00 | |
FN Production immobilisée | | | 32 078.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 77 864.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 612.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 787 218.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 173 069.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 361 286.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -73 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 077 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 806 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 117 498.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 148 713.00 | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 777 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 010 040.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 414.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 649.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 179 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -153 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 856 193.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 380.00 | 1 175.00 | | 10 380.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 379.00 | 10 559.00 | | 379.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 93 812.00 | 125 177.00 | | 93 812.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 570.00 | 136 912.00 | | 104 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 105.00 | 35 438.00 | | 83 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 079.00 | 132 457.00 | | 21 079.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 142.00 | | | 7 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 326.00 | 167 896.00 | | 111 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 755.00 | -30 984.00 | | -6 755.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 272 340.00 | | | 272 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 248 142.00 | 71 636.00 | | 248 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 924 121.00 | 11 721 837.00 | | 12 924 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 595 166.00 | 10 903 764.00 | | 11 595 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 328 956.00 | 818 074.00 | | 1 328 956.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 874 845.00 | | 130 942.00 | 1 874 845.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 055.00 | | | 21 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 366 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 676.00 | 1 911 111.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 94 676.00 | 362 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 160 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 417 807.00 | | 39 866.00 | 417 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 070 720.00 | | 89 486.00 | 1 070 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 365 264.00 | | 1 590.00 | 365 264.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 101 852.00 | 128 925.00 | 16 240.00 | 1 101 852.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 055.00 | | | 21 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 295 422.00 | 20 347.00 | | 295 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 785 376.00 | 108 579.00 | 16 240.00 | 785 376.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 142 003.00 | | 77 572.00 | 142 003.00 |
6N Sur stocks et en cours | 32 367.00 | 25 062.00 | 30 112.00 | 32 367.00 |
6T Sur comptes clients | 20 473.00 | 1 868.00 | 2 896.00 | 20 473.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 840.00 | 26 930.00 | 33 007.00 | 52 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 194 843.00 | 26 930.00 | 110 579.00 | 194 843.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 930.00 | 33 007.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 93 812.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 117 937.00 | 1 117 937.00 | | 1 117 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 137 339.00 | 1 137 339.00 | | 1 137 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 339 401.00 | 339 401.00 | | 339 401.00 |
8L Produits constatés d’avance | 938 304.00 | 938 304.00 | | 938 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 114.00 | | 29 114.00 | 29 114.00 |
UX Autres créances clients | 2 802 788.00 | 2 802 788.00 | | 2 802 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 502 197.00 | 2 502 197.00 | | 2 502 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 612 839.00 | 173 636.00 | 439 203.00 | 612 839.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 855.00 | | | 83 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 424 532.00 | 1 424 532.00 | | 1 424 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 191 726.00 | 191 726.00 | | 191 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 448 160.00 | 4 419 046.00 | 29 114.00 | 4 448 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 648 607.00 | 6 209 404.00 | 439 203.00 | 6 648 607.00 |