| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 329 818.00 | 281 424.00 | 48 393.00 | 329 818.00 |
AH Fonds commercial | 16 239.00 | | 16 239.00 | 16 239.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 71 750.00 | 13 997.00 | 57 753.00 | 71 750.00 |
AP Constructions | 11 648.00 | 917.00 | 10 731.00 | 11 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 527 084.00 | 400 242.00 | 126 842.00 | 527 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 531 987.00 | 384 217.00 | 147 770.00 | 531 987.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 27 524.00 | | 27 524.00 | 27 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 874 845.00 | 1 101 852.00 | 772 993.00 | 1 874 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 040 954.00 | 30 112.00 | 1 010 842.00 | 1 040 954.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 2 255.00 | -2 255.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 307 211.00 | 20 473.00 | 2 286 738.00 | 2 307 211.00 |
BZ Autres créances | 829 437.00 | | 829 437.00 | 829 437.00 |
CF Disponibilités | 1 514 662.00 | | 1 514 662.00 | 1 514 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 279 368.00 | | 279 368.00 | 279 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 971 631.00 | 52 840.00 | 5 918 791.00 | 5 971 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 846 477.00 | 1 154 692.00 | 6 691 784.00 | 7 846 477.00 |
CU Autres participations | 337 741.00 | | 337 741.00 | 337 741.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 17 852.00 | 17 852.00 | | 17 852.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 564.00 | 2 673.00 | | 3 564.00 |
DG Autres réserves | 1 928 142.00 | 995 846.00 | | 1 928 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 818 074.00 | 933 187.00 | | 818 074.00 |
DL TOTAL (I) | 2 861 379.00 | 2 043 306.00 | | 2 861 379.00 |
DP Provisions pour risques | 142 003.00 | 267 180.00 | | 142 003.00 |
DR TOTAL (IV) | 142 003.00 | 267 180.00 | | 142 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 697 615.00 | 829 229.00 | | 697 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 389.00 | 59 569.00 | | 54 389.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 109 468.00 | | | 109 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 072 520.00 | 933 108.00 | | 1 072 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 774 503.00 | 794 316.00 | | 774 503.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 560.00 | | | 10 560.00 |
EA Autres dettes | 6 208.00 | 6 090.00 | | 6 208.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 963 140.00 | 853 571.00 | | 963 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 688 402.00 | 3 475 881.00 | | 3 688 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 691 784.00 | 5 786 367.00 | | 6 691 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 163 131.00 | 2 779 022.00 | | 3 163 131.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 924.00 | 1 000.00 | | 924.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 18 373.00 | |
FD Production vendue biens | | | 11 460 030.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 478 403.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 8 872.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 839.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 789.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 548 968.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 180 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 200 768.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -111 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 294 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 739 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 012 682.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 161 193.00 | |
GE Autres charges | | | 3 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 646 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 902 948.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 520.00 | |
GN Différences positives de change | | | 30 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 625.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 920 694.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 175.00 | 2 644.00 | | 1 175.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 559.00 | 10 245.00 | | 10 559.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 125 177.00 | 259 270.00 | | 125 177.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136 912.00 | 272 159.00 | | 136 912.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 438.00 | 11 827.00 | | 35 438.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 132 457.00 | 259 324.00 | | 132 457.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 164 313.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 896.00 | 435 464.00 | | 167 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 984.00 | -163 305.00 | | -30 984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 636.00 | 66 022.00 | | 71 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 721 837.00 | 10 427 993.00 | | 11 721 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 903 763.00 | 9 494 806.00 | | 10 903 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 818 074.00 | 933 187.00 | | 818 074.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 787 678.00 | | 191 921.00 | 1 787 678.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 055.00 | | | 21 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 753.00 | 365 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 752.00 | 1 874 845.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 800.00 | 417 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 199.00 | 1 070 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 343 085.00 | | 87 522.00 | 343 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 013 520.00 | | 104 400.00 | 1 013 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410 017.00 | | | 410 017.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 990 029.00 | 159 023.00 | 47 200.00 | 990 029.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 055.00 | | | 21 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 266 280.00 | 29 142.00 | | 266 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 702 694.00 | 129 881.00 | 47 200.00 | 702 694.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 267 180.00 | | 125 177.00 | 267 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 267 180.00 | | 125 177.00 | 267 180.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 125 177.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 072 520.00 | 1 072 520.00 | | 1 072 520.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 560.00 | 10 560.00 | | 10 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 007.00 | 60 007.00 | | 60 007.00 |
8L Produits constatés d’avance | 963 140.00 | 963 140.00 | | 963 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 524.00 | | 27 524.00 | 27 524.00 |
UX Autres créances clients | 2 307 211.00 | 2 307 211.00 | | 2 307 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 696 691.00 | 171 421.00 | 510 271.00 | 696 691.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 777.00 | | | 157 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 774 503.00 | 774 503.00 | | 774 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 829 437.00 | 829 437.00 | | 829 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 279 368.00 | 279 368.00 | | 279 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 443 539.00 | 3 416 015.00 | 27 524.00 | 3 443 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 578 934.00 | 3 053 664.00 | 510 271.00 | 3 578 934.00 |