| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 307 296.00 | 257 913.00 | 49 383.00 | 307 296.00 |
AH Fonds commercial | 16 239.00 | | 16 239.00 | 16 239.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 550.00 | 8 366.00 | 11 184.00 | 19 550.00 |
AP Constructions | 2 624.00 | 86.00 | 2 538.00 | 2 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 472 145.00 | 339 863.00 | 132 282.00 | 472 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 538 751.00 | 362 745.00 | 176 006.00 | 538 751.00 |
BF Prêts | 44 984.00 | | 44 984.00 | 44 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 293.00 | | 27 293.00 | 27 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 787 677.00 | 990 029.00 | 797 648.00 | 1 787 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 033 478.00 | 30 112.00 | 1 003 366.00 | 1 033 478.00 |
BN En cours de production de biens | | 2 507.00 | -2 507.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 140 044.00 | 12 108.00 | 2 127 936.00 | 2 140 044.00 |
BZ Autres créances | 765 575.00 | | 765 575.00 | 765 575.00 |
CF Disponibilités | 875 273.00 | | 875 273.00 | 875 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 219 076.00 | | 219 076.00 | 219 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 033 445.00 | 44 726.00 | 4 988 719.00 | 5 033 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 821 122.00 | 1 034 755.00 | 5 786 367.00 | 6 821 122.00 |
CU Autres participations | 337 741.00 | | 337 741.00 | 337 741.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 17 852.00 | 17 852.00 | | 17 852.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 673.00 | 1 782.00 | | 2 673.00 |
DG Autres réserves | 995 846.00 | 393 806.00 | | 995 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 933 187.00 | 602 930.00 | | 933 187.00 |
DL TOTAL (I) | 2 043 306.00 | 1 110 119.00 | | 2 043 306.00 |
DP Provisions pour risques | 267 180.00 | 362 137.00 | | 267 180.00 |
DR TOTAL (IV) | 267 180.00 | 362 137.00 | | 267 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 829 229.00 | 535 201.00 | | 829 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 569.00 | 1 328 142.00 | | 59 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 933 108.00 | 910 660.00 | | 933 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 794 316.00 | 745 266.00 | | 794 316.00 |
EA Autres dettes | 6 090.00 | 146 567.00 | | 6 090.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 853 571.00 | 684 882.00 | | 853 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 475 881.00 | 4 350 718.00 | | 3 475 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 786 367.00 | 5 822 974.00 | | 5 786 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 779 022.00 | 3 962 512.00 | | 2 779 022.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 000.00 | 1 200.00 | | 1 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 15 803.00 | |
FD Production vendue biens | | | 10 015 022.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 030 825.00 | |
FM Production stockée | | | -60 140.00 | |
FN Production immobilisée | | | 14 934.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 097 548.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 175 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 010 509.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -400 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 264 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 624 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 931 132.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 212 433.00 | |
GE Autres charges | | | 3 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 953 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 144 387.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 941.00 | |
GN Différences positives de change | | | 53 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 373.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 162 513.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 644.00 | 16 454.00 | | 2 644.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 245.00 | 14 976.00 | | 10 245.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 272 159.00 | 76 930.00 | | 272 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 827.00 | | | 11 827.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 259 324.00 | 60 475.00 | | 259 324.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 164 313.00 | 362 137.00 | | 164 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 435 464.00 | 422 612.00 | | 435 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -163 305.00 | -345 682.00 | | -163 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 022.00 | -267 239.00 | | 66 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 427 993.00 | 9 642 788.00 | | 10 427 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 494 806.00 | 9 039 858.00 | | 9 494 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 933 187.00 | 602 930.00 | | 933 187.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 863 009.00 | | 157 084.00 | 1 863 009.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 123 537.00 | | | 123 537.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 320.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 320.00 | 410 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 232 416.00 | 1 787 677.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 102 482.00 | 21 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 32 278.00 | 343 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 336.00 | 1 013 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 321 631.00 | | 53 732.00 | 321 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 021 348.00 | | 80 508.00 | 1 021 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 396 493.00 | | 22 844.00 | 396 493.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 035 016.00 | 178 108.00 | 223 096.00 | 1 035 016.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 123 537.00 | | 102 482.00 | 123 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 259 768.00 | 38 789.00 | 32 278.00 | 259 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 651 711.00 | 139 319.00 | 88 336.00 | 651 711.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 362 137.00 | 164 313.00 | 259 270.00 | 362 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 362 137.00 | 164 313.00 | 259 270.00 | 362 137.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 164 313.00 | 259 270.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 840.00 | 26 840.00 | | 26 840.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 933 108.00 | 933 108.00 | | 933 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 819.00 | 38 819.00 | | 38 819.00 |
8L Produits constatés d’avance | 853 571.00 | 853 571.00 | | 853 571.00 |
UP Prêts | 44 984.00 | | 44 984.00 | 44 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 293.00 | | 27 293.00 | 27 293.00 |
UX Autres créances clients | 2 140 044.00 | 2 140 044.00 | | 2 140 044.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 241 596.00 | | | 241 596.00 |
VP Divers | 765 575.00 | 765 575.00 | | 765 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 794 316.00 | 794 316.00 | | 794 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 219 076.00 | 219 076.00 | | 219 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 196 971.00 | 3 124 694.00 | 72 277.00 | 3 196 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 475 883.00 | 2 779 023.00 | 600 860.00 | 3 475 883.00 |