| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 369 884.00 | 316 969.00 | 52 915.00 | 369 884.00 |
AH Fonds commercial | 16 239.00 | | 16 239.00 | 16 239.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 750.00 | 27 155.00 | -20 405.00 | 6 750.00 |
AP Constructions | 17 264.00 | 3 963.00 | 13 301.00 | 17 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 609 445.00 | 477 610.00 | 131 836.00 | 609 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 611 978.00 | 496 069.00 | 115 909.00 | 611 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 069.00 | | 32 069.00 | 32 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 022 425.00 | 1 342 821.00 | 679 604.00 | 2 022 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 428 296.00 | 25 082.00 | 1 403 213.00 | 1 428 296.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 503.00 | | 41 503.00 | 41 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 984 073.00 | 24 930.00 | 2 959 142.00 | 2 984 073.00 |
BZ Autres créances | 1 233 204.00 | 15 203.00 | 1 218 001.00 | 1 233 204.00 |
CF Disponibilités | 3 477 974.00 | | 3 477 974.00 | 3 477 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 232 555.00 | | 232 555.00 | 232 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 397 605.00 | 65 216.00 | 9 332 389.00 | 9 397 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 420 030.00 | 1 408 037.00 | 10 011 993.00 | 11 420 030.00 |
CU Autres participations | 337 741.00 | | 337 741.00 | 337 741.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 17 852.00 | 17 852.00 | | 17 852.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 455.00 | 4 455.00 | | 4 455.00 |
DG Autres réserves | 2 529 080.00 | 2 298 124.00 | | 2 529 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 784 787.00 | 1 328 956.00 | | 1 784 787.00 |
DL TOTAL (I) | 4 437 123.00 | 3 750 335.00 | | 4 437 123.00 |
DP Provisions pour risques | | 64 431.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 64 431.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441 312.00 | 3 115 035.00 | | 441 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 503 908.00 | 326 691.00 | | 503 908.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105 969.00 | 75 242.00 | | 105 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 283 980.00 | 1 117 937.00 | | 1 283 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 223 150.00 | 1 137 339.00 | | 1 223 150.00 |
EA Autres dettes | 930 484.00 | 13 300.00 | | 930 484.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 086 068.00 | 938 304.00 | | 1 086 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 574 871.00 | 6 723 849.00 | | 5 574 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 011 993.00 | 10 538 615.00 | | 10 011 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 309 805.00 | 6 284 646.00 | | 5 309 805.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 101.00 | 2 197.00 | | 2 101.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 503 908.00 | | | 503 908.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 16 404.00 | |
FD Production vendue biens | | | 14 138 701.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 155 105.00 | |
FN Production immobilisée | | | 8 213.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 343.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 834.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 175 661.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 146 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 852 392.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -335 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 397 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 373 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 319 196.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 151 703.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 054 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 120 941.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 679.00 | |
GN Différences positives de change | | | 171 051.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 134.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 143 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 264 762.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 548.00 | 10 380.00 | | 8 548.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 562.00 | 379.00 | | 4 562.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 431.00 | 93 812.00 | | 64 431.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 540.00 | 104 570.00 | | 77 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 125.00 | 83 105.00 | | 7 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 592.00 | 21 079.00 | | 592.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 142.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 717.00 | 111 326.00 | | 7 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 824.00 | -6 755.00 | | 69 824.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 348 559.00 | 272 340.00 | | 348 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 201 239.00 | 248 142.00 | | 201 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 429 931.00 | 12 924 121.00 | | 14 429 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 645 144.00 | 11 595 166.00 | | 12 645 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 784 787.00 | 1 328 956.00 | | 1 784 787.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 911 111.00 | | 112 706.00 | 1 911 111.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 055.00 | | | 21 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 369 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 392.00 | 2 022 425.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 392 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 392.00 | 1 238 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 362 996.00 | | 29 877.00 | 362 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 160 206.00 | | 79 874.00 | 1 160 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 366 854.00 | | 2 955.00 | 366 854.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 214 538.00 | 129 083.00 | 800.00 | 1 214 538.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 055.00 | | | 21 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 315 768.00 | | | 315 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 877 715.00 | 100 728.00 | 800.00 | 877 715.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 27 317.00 | 20.00 | 2 255.00 | 27 317.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 445.00 | 22 600.00 | 1 911.00 | 19 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 762.00 | 22 620.00 | 4 166.00 | 46 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 762.00 | 22 620.00 | 4 166.00 | 46 762.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 620.00 | 4 166.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 283 980.00 | 1 283 980.00 | | 1 283 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 433 802.00 | 1 433 802.00 | | 1 433 802.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 086 068.00 | 1 086 068.00 | | 1 086 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 069.00 | | 32 069.00 | 32 069.00 |
UX Autres créances clients | 2 984 073.00 | 2 984 073.00 | | 2 984 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 439 211.00 | 174 145.00 | 265 066.00 | 439 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 673 621.00 | | | 2 673 621.00 |
VP Divers | 1 233 204.00 | 1 233 204.00 | | 1 233 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 223 150.00 | 1 223 150.00 | | 1 223 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 232 555.00 | 232 555.00 | | 232 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 481 901.00 | 4 449 832.00 | 32 069.00 | 4 481 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 468 902.00 | 5 203 836.00 | 265 066.00 | 5 468 902.00 |