| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 314 025.00 | 2 308 807.00 | 5 218.00 | 2 314 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 059 818.00 | 938 728.00 | 121 090.00 | 1 059 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 355.00 | | 13 355.00 | 13 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 390 390.00 | 3 247 535.00 | 142 855.00 | 3 390 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 920 428.00 | | 2 920 428.00 | 2 920 428.00 |
BZ Autres créances | 9 071 012.00 | | 9 071 012.00 | 9 071 012.00 |
CF Disponibilités | 6 323.00 | | 6 323.00 | 6 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 294 551.00 | | 1 294 551.00 | 1 294 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 292 315.00 | | 13 292 315.00 | 13 292 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 682 705.00 | 3 247 535.00 | 13 435 170.00 | 16 682 705.00 |
CU Autres participations | 3 192.00 | | 3 192.00 | 3 192.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 427 361.00 | 1 427 361.00 | | 1 427 361.00 |
DH Report à nouveau | 397 654.00 | 1 134 690.00 | | 397 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 826 805.00 | 1 087 963.00 | | 1 826 805.00 |
DK Provisions réglementées | | 378.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 660 620.00 | 3 659 193.00 | | 3 660 620.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 686.00 | 10 750.00 | | 239 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 606 050.00 | 3 822 344.00 | | 4 606 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 366 679.00 | 1 707 297.00 | | 2 366 679.00 |
EA Autres dettes | 2 547 135.00 | 1 714 705.00 | | 2 547 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 759 550.00 | 7 255 097.00 | | 9 759 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 435 170.00 | 10 929 290.00 | | 13 435 170.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 29 481 811.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 29 481 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 175 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 683 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 796 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 439 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 015 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 603 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 060.00 | |
GE Autres charges | | | 1 014 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 037 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 645 659.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 318 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 690.00 | |
GN Différences positives de change | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 320 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 134.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 319 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 965 001.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 379.00 | 773.00 | | 379.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 379.00 | 1 714.00 | | 379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 778.00 | 454.00 | | 778.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 208.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 721.00 | 662.00 | | 3 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 342.00 | 1 052.00 | | -3 342.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 352 500.00 | 167 861.00 | | 352 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 782 354.00 | 327 238.00 | | 782 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 004 405.00 | 22 409 844.00 | | 30 004 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 177 600.00 | 21 321 881.00 | | 28 177 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 826 805.00 | 1 087 963.00 | | 1 826 805.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15.00 | | | 15.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 606 050.00 | 4 606 050.00 | | 4 606 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 329 716.00 | 329 716.00 | | 329 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 355.00 | | | 13 355.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VC Groupe et associés | 8 005 121.00 | | | 8 005 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239 686.00 | 239 686.00 | | 239 686.00 |
VI Groupe et associés | 2 217 419.00 | 2 217 419.00 | | 2 217 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 004 795.00 | 11 964 290.00 | 40 000.00 | 12 004 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 759 550.00 | 9 759 550.00 | | 9 759 550.00 |