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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 437 061.00 | 2 436 090.00 | 971.00 | 2 437 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 636 346.00 | 616 182.00 | 20 164.00 | 636 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 818.00 | | 10 818.00 | 10 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 749 272.00 | 3 052 272.00 | 11 697 000.00 | 14 749 272.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 135.00 | | 10 135.00 | 10 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 766 704.00 | | 1 766 704.00 | 1 766 704.00 |
BZ Autres créances | 1 797 813.00 | | 1 797 813.00 | 1 797 813.00 |
CF Disponibilités | 28 383.00 | | 28 383.00 | 28 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 362 592.00 | | 362 592.00 | 362 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 965 627.00 | | 3 965 627.00 | 3 965 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 714 899.00 | 3 052 272.00 | 15 662 627.00 | 18 714 899.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 11 665 047.00 | | 11 665 047.00 | 11 665 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 4 251 203.00 | 3 589 954.00 | | 4 251 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 595 971.00 | 661 249.00 | | 595 971.00 |
DL TOTAL (I) | 4 855 974.00 | 4 260 003.00 | | 4 855 974.00 |
DP Provisions pour risques | 340 000.00 | 190 000.00 | | 340 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 340 000.00 | 190 000.00 | | 340 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 100.00 | 2 150.00 | | 2 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 846 916.00 | 2 193 088.00 | | 3 846 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 325 879.00 | 2 152 745.00 | | 1 325 879.00 |
EA Autres dettes | 5 291 758.00 | | | 5 291 758.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18 470.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 466 653.00 | 4 366 453.00 | | 10 466 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 662 627.00 | 8 816 456.00 | | 15 662 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 366 454.00 | 4 366 454.00 | | 4 366 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 18 836 455.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 836 455.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 210 958.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 195 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 768 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 213 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 301 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 373 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 777.00 | |
GE Autres charges | | | 389 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 086 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 108 738.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 971.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 081 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 365.00 | 5 662.00 | | 1 365.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 365.00 | 5 662.00 | | 1 365.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 531.00 | 42.00 | | 531.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 531.00 | 42.00 | | 150 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -149 166.00 | 5 620.00 | | -149 166.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 114 822.00 | 163 660.00 | | 114 822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 221 308.00 | 189 208.00 | | 221 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 198 889.00 | 12 920 523.00 | | 19 198 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 602 918.00 | 12 259 274.00 | | 18 602 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 595 971.00 | 661 249.00 | | 595 971.00 |