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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 306 724.00 | 2 304 913.00 | 1 811.00 | 2 306 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 615 474.00 | 547 177.00 | 68 297.00 | 615 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 168.00 | | 14 168.00 | 14 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 939 558.00 | 2 852 090.00 | 87 468.00 | 2 939 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 596 615.00 | | 2 596 615.00 | 2 596 615.00 |
BZ Autres créances | 7 849 281.00 | | 7 849 281.00 | 7 849 281.00 |
CF Disponibilités | 241 286.00 | | 241 286.00 | 241 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 891.00 | | 72 891.00 | 72 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 760 073.00 | | 10 760 073.00 | 10 760 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 699 631.00 | 2 852 090.00 | 10 847 541.00 | 13 699 631.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 192.00 | | 3 192.00 | 3 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 797 803.00 | 2 038 864.00 | | 1 797 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 792 151.00 | 1 555 939.00 | | 1 792 151.00 |
DL TOTAL (I) | 3 598 754.00 | 3 603 603.00 | | 3 598 754.00 |
DP Provisions pour risques | 202 500.00 | | | 202 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 202 500.00 | | | 202 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 200.00 | 2 150.00 | | 2 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 939 344.00 | 3 937 875.00 | | 3 939 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 758 014.00 | 1 734 234.00 | | 1 758 014.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 346 729.00 | 1 414 953.00 | | 1 346 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 046 287.00 | 7 089 212.00 | | 7 046 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 847 541.00 | 10 692 815.00 | | 10 847 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 046 286.00 | 7 089 212.00 | | 7 046 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 22 147 324.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 147 324.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 168 069.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 325 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 730 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 325 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 018 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 051 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 398.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 202 500.00 | |
GE Autres charges | | | 458 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 839 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 485 769.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 288 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 811.00 | |
GN Différences positives de change | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 295 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 753.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 294 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 779 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 265.00 | 1 000.00 | | 63 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 265.00 | 1 000.00 | | 63 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 002.00 | 135.00 | | 1 002.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 082.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 002.00 | 2 217.00 | | 1 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 263.00 | -1 217.00 | | 62 263.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 330 263.00 | 199 235.00 | | 330 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 719 734.00 | 452 162.00 | | 719 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 684 801.00 | 22 391 183.00 | | 22 684 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 892 650.00 | 20 835 244.00 | | 20 892 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 792 151.00 | 1 555 939.00 | | 1 792 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 202 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 202 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 939 344.00 | 3 939 344.00 | | 3 939 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 758 014.00 | 1 758 014.00 | | 1 758 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 691.00 | 13 691.00 | | 13 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 168.00 | 13 543.00 | | 14 168.00 |
UX Autres créances clients | 2 596 615.00 | 2 596 615.00 | | 2 596 615.00 |
VC Groupe et associés | 7 183 395.00 | 7 143 395.00 | 40 000.00 | 7 183 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VI Groupe et associés | 1 333 038.00 | 1 333 038.00 | | 1 333 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 665 886.00 | 665 886.00 | | 665 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 460 064.00 | 10 419 439.00 | 40 000.00 | 10 460 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 046 286.00 | 7 046 286.00 | | 7 046 286.00 |