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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 439 561.00 | 2 433 149.00 | 6 412.00 | 2 439 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 616 661.00 | 586 349.00 | 30 312.00 | 616 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 018.00 | | 8 018.00 | 8 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 067 433.00 | 3 019 498.00 | 47 935.00 | 3 067 433.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 193.00 | | 16 193.00 | 16 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 751 191.00 | | 751 191.00 | 751 191.00 |
BZ Autres créances | 7 750 078.00 | | 7 750 078.00 | 7 750 078.00 |
CF Disponibilités | 195 117.00 | | 195 117.00 | 195 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 942.00 | | 55 942.00 | 55 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 768 521.00 | | 8 768 521.00 | 8 768 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 835 954.00 | 3 019 498.00 | 8 816 456.00 | 11 835 954.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 192.00 | | 3 192.00 | 3 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 3 589 954.00 | 1 797 803.00 | | 3 589 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 661 249.00 | 1 792 151.00 | | 661 249.00 |
DL TOTAL (I) | 4 260 003.00 | 3 598 754.00 | | 4 260 003.00 |
DP Provisions pour risques | 190 000.00 | 202 500.00 | | 190 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 190 000.00 | 202 500.00 | | 190 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 150.00 | 2 200.00 | | 2 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 193 088.00 | 3 939 344.00 | | 2 193 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 152 745.00 | 3 104 743.00 | | 2 152 745.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 470.00 | | | 18 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 366 453.00 | 7 046 287.00 | | 4 366 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 816 456.00 | 10 847 541.00 | | 8 816 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 366 454.00 | 7 046 286.00 | | 4 366 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 12 528 521.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 528 521.00 | |
FN Production immobilisée | | | 122 392.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 243 887.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 907 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 581 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 218 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 291 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 501 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 167.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 143 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 905 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 002 206.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 335.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 035.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 008 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 662.00 | 63 265.00 | | 5 662.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 662.00 | 63 265.00 | | 5 662.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | 1 002.00 | | 42.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42.00 | 1 002.00 | | 42.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 620.00 | 62 263.00 | | 5 620.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 163 660.00 | 330 263.00 | | 163 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 189 208.00 | 719 734.00 | | 189 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 920 523.00 | 22 684 801.00 | | 12 920 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 259 274.00 | 20 892 650.00 | | 12 259 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 661 249.00 | 1 792 151.00 | | 661 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 202 500.00 | | 12 500.00 | 202 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 202 500.00 | | 12 500.00 | 202 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 193 088.00 | 2 193 088.00 | | 2 193 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 056.00 | 30 056.00 | | 30 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 018.00 | 7 393.00 | | 8 018.00 |
UX Autres créances clients | 751 191.00 | 751 191.00 | | 751 191.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VC Groupe et associés | 7 288 045.00 | 7 248 045.00 | 40 000.00 | 7 288 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VI Groupe et associés | 1 052 295.00 | 1 052 295.00 | | 1 052 295.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 440 372.00 | 440 372.00 | | 440 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 070 393.00 | 1 070 393.00 | | 1 070 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 546.00 | 21 546.00 | | 21 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 509 288.00 | 8 468 663.00 | 40 000.00 | 8 509 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 347 982.00 | 4 347 452.00 | | 4 347 982.00 |