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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 304 439.00 | 2 301 846.00 | 2 593.00 | 2 304 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 603 982.00 | 502 819.00 | 101 163.00 | 603 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 470.00 | | 20 470.00 | 20 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 932 083.00 | 2 804 666.00 | 127 418.00 | 2 932 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 694 695.00 | | 2 694 695.00 | 2 694 695.00 |
BZ Autres créances | 7 427 575.00 | | 7 427 575.00 | 7 427 575.00 |
CF Disponibilités | 231 108.00 | | 231 108.00 | 231 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 212 019.00 | | 212 019.00 | 212 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 565 397.00 | | 10 565 397.00 | 10 565 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 497 480.00 | 2 804 666.00 | 10 692 815.00 | 13 497 480.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 192.00 | | 3 192.00 | 3 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | | 1 427 361.00 | | |
DH Report à nouveau | 2 038 864.00 | 394 159.00 | | 2 038 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 555 939.00 | 2 255 344.00 | | 1 555 939.00 |
DL TOTAL (I) | 3 603 603.00 | 4 085 664.00 | | 3 603 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 150.00 | 1 650.00 | | 2 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 937 875.00 | 3 142 357.00 | | 3 937 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 734 234.00 | 1 917 131.00 | | 1 734 234.00 |
EA Autres dettes | 1 414 953.00 | 1 636 866.00 | | 1 414 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 089 212.00 | 6 698 004.00 | | 7 089 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 692 815.00 | 10 783 668.00 | | 10 692 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 089 212.00 | 6 698 004.00 | | 7 089 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 21 899 656.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 21 899 656.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 168 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 071 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 914 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 388 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 652 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 427 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 231.00 | |
GE Autres charges | | | 731 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 179 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 892 383.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 310 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 626.00 | |
GN Différences positives de change | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 318 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 236.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 316 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 208 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | 243.00 | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 15 243.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 1 721.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 217.00 | 1 721.00 | | 2 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 217.00 | 13 522.00 | | -1 217.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 199 235.00 | 378 287.00 | | 199 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 452 162.00 | 925 808.00 | | 452 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 391 183.00 | 30 725 569.00 | | 22 391 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 835 244.00 | 28 470 225.00 | | 20 835 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 555 939.00 | 2 255 344.00 | | 1 555 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 937 875.00 | 3 937 875.00 | | 3 937 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 087.00 | 61 087.00 | | 61 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 470.00 | 19 700.00 | | 20 470.00 |
UX Autres créances clients | 2 694 695.00 | 2 694 695.00 | | 2 694 695.00 |
VC Groupe et associés | 6 635 748.00 | 6 595 748.00 | 40 000.00 | 6 635 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VI Groupe et associés | 1 353 866.00 | 1 353 866.00 | | 1 353 866.00 |
VP Divers | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 734 234.00 | 1 734 234.00 | | 1 734 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 142 741.00 | 10 101 971.00 | 40 000.00 | 10 142 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 089 212.00 | 7 089 212.00 | | 7 089 212.00 |