| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 317 144.00 | 2 314 994.00 | 2 150.00 | 2 317 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 735 384.00 | 678 679.00 | 56 705.00 | 735 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 420.00 | | 20 420.00 | 20 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 076 140.00 | 2 993 673.00 | 82 467.00 | 3 076 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 745 623.00 | | 2 745 623.00 | 2 745 623.00 |
BZ Autres créances | 7 718 060.00 | | 7 718 060.00 | 7 718 060.00 |
CF Disponibilités | 156 526.00 | | 156 526.00 | 156 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 992.00 | | 80 992.00 | 80 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 701 201.00 | | 10 701 201.00 | 10 701 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 777 341.00 | 2 993 673.00 | 10 783 668.00 | 13 777 341.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 192.00 | | 3 192.00 | 3 192.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 427 361.00 | 1 427 361.00 | | 1 427 361.00 |
DH Report à nouveau | 394 159.00 | 397 654.00 | | 394 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 255 344.00 | 1 826 805.00 | | 2 255 344.00 |
DL TOTAL (I) | 4 085 664.00 | 3 660 620.00 | | 4 085 664.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 650.00 | 239 686.00 | | 1 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 142 357.00 | 4 606 050.00 | | 3 142 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 917 131.00 | 2 366 679.00 | | 1 917 131.00 |
EA Autres dettes | 1 636 866.00 | 2 547 135.00 | | 1 636 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 698 004.00 | 9 759 550.00 | | 6 698 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 783 668.00 | 13 435 170.00 | | 10 783 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 698 004.00 | 9 759 550.00 | | 6 698 004.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 239 686.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 181 922.00 | | 30 181 922.00 | 30 181 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 181 922.00 | | 30 181 922.00 | 30 181 922.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 175 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 363 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 403 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 538 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 218 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 325 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 785.00 | |
GE Autres charges | | | 1 594 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 162 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 201 179.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 337 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 832.00 | |
GN Différences positives de change | | | 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 346 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 638.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 344 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 545 917.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 243.00 | | | 243.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | 379.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 243.00 | 379.00 | | 15 243.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 721.00 | 778.00 | | 1 721.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 943.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 721.00 | 3 721.00 | | 1 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 522.00 | -3 342.00 | | 13 522.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 378 287.00 | 352 500.00 | | 378 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 925 808.00 | 782 354.00 | | 925 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 725 569.00 | 30 004 405.00 | | 30 725 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 470 225.00 | 28 177 600.00 | | 28 470 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 255 344.00 | 1 826 805.00 | | 2 255 344.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 501.00 | | 15 330.00 | 129 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 220.00 | | 3 119.00 | 5 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 089.00 | | 12 211.00 | 121 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 784.00 | | | 82 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 188.00 | | | 6 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 596.00 | | | 76 596.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 142 357.00 | 3 142 357.00 | | 3 142 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 009.00 | 58 009.00 | | 58 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 420.00 | 19 650.00 | | 20 420.00 |
UX Autres créances clients | 2 745 623.00 | | | 2 745 623.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | | | 350.00 |
VC Groupe et associés | 7 054 928.00 | | | 7 054 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VI Groupe et associés | 1 578 858.00 | 1 578 858.00 | | 1 578 858.00 |
VP Divers | 52 225.00 | | | 52 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 917 131.00 | 1 917 131.00 | | 1 917 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 484 104.00 | 10 443 334.00 | 40 000.00 | 10 484 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 698 005.00 | 6 698 005.00 | | 6 698 005.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 85.00 | | | 85.00 |