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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 435 000.00 | | 435 000.00 | 435 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 083.00 | 34 949.00 | 33 135.00 | 68 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 517.00 | 148 305.00 | 105 211.00 | 253 517.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 11 088.00 | | 11 088.00 | 11 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 488.00 | | 25 488.00 | 25 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 793 175.00 | 183 254.00 | 609 921.00 | 793 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 685.00 | | 7 685.00 | 7 685.00 |
BZ Autres créances | 215 347.00 | | 215 347.00 | 215 347.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 127 041.00 | | 127 041.00 | 127 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 350 102.00 | | 350 102.00 | 350 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 143 278.00 | 183 254.00 | 960 023.00 | 1 143 278.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 563 134.00 | 483 787.00 | | 563 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 641.00 | 79 347.00 | | 75 641.00 |
DL TOTAL (I) | 640 974.00 | 565 334.00 | | 640 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 032.00 | 87 688.00 | | 120 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 000.00 | 5 000.00 | | 55 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 218.00 | 132 713.00 | | 93 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 668.00 | 58 429.00 | | 50 668.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 914.00 | | |
EA Autres dettes | 131.00 | | | 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 049.00 | 296 744.00 | | 319 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 023.00 | 862 077.00 | | 960 023.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 059 858.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 063 825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 291 157.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 788.00 | |
GE Autres charges | | | 3 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 421 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 653.00 | 4 212.00 | | 22 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 253.00 | -4 212.00 | | -20 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 374.00 | 21 766.00 | | 19 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 641.00 | 79 347.00 | | 75 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 798 938.00 | | | 798 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 793 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 321 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 004.00 | | | 328 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 935.00 | | | 35 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 591.00 | 58 249.00 | 83 586.00 | 208 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 591.00 | 58 249.00 | 83 586.00 | 208 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 000.00 | 21 294.00 | 33 706.00 | 55 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 218.00 | 93 218.00 | | 93 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
UP Prêts | 11 088.00 | | | 11 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 488.00 | | | 25 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 032.00 | 19 449.00 | 81 188.00 | 120 032.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 182 444.00 | | | 182 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 100.00 | | | 100 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 922.00 | 61 851.00 | 190 070.00 | 251 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 049.00 | 184 760.00 | 114 894.00 | 319 049.00 |