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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 435 000.00 | | 435 000.00 | 435 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 968.00 | 46 361.00 | 14 607.00 | 60 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 369.00 | 194 013.00 | 36 356.00 | 230 369.00 |
BF Prêts | 11 589.00 | | 11 589.00 | 11 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 488.00 | | 25 488.00 | 25 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 763 413.00 | 240 374.00 | 523 039.00 | 763 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 569.00 | | 10 569.00 | 10 569.00 |
BZ Autres créances | 338 018.00 | | 338 018.00 | 338 018.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 214 916.00 | | 214 916.00 | 214 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 533.00 | | 563 533.00 | 563 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 326 946.00 | 240 374.00 | 1 086 572.00 | 1 326 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 773 561.00 | 721 686.00 | | 773 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 603.00 | 51 876.00 | | 90 603.00 |
DL TOTAL (I) | 866 364.00 | 775 761.00 | | 866 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 679.00 | 80 800.00 | | 60 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 596.00 | 33 706.00 | | 22 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 824.00 | 38 986.00 | | 59 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 109.00 | 60 846.00 | | 77 109.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 889.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 220 208.00 | 216 228.00 | | 220 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 572.00 | 991 989.00 | | 1 086 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 596.00 | 22 596.00 | | 22 596.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 824.00 | 59 824.00 | | 59 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 109.00 | 77 109.00 | | 77 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 679.00 | 20 466.00 | 40 212.00 | 60 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 232.00 | | | 31 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 094.00 | 4 260.00 | 370 834.00 | 375 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 208.00 | 179 995.00 | 40 212.00 | 220 208.00 |