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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 435 000.00 | | 435 000.00 | 435 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 237.00 | 39 726.00 | 20 511.00 | 60 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 706.00 | 180 256.00 | 51 449.00 | 231 706.00 |
BF Prêts | 11 438.00 | | 11 438.00 | 11 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 488.00 | | 25 488.00 | 25 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 763 868.00 | 219 982.00 | 543 886.00 | 763 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 949.00 | | 11 949.00 | 11 949.00 |
BZ Autres créances | 333 469.00 | | 333 469.00 | 333 469.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 102 654.00 | | 102 654.00 | 102 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 448 103.00 | | 448 103.00 | 448 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 211 970.00 | 219 982.00 | 991 989.00 | 1 211 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 721 686.00 | 638 774.00 | | 721 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 876.00 | 82 911.00 | | 51 876.00 |
DL TOTAL (I) | 775 761.00 | 723 886.00 | | 775 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 800.00 | 100 583.00 | | 80 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 706.00 | 44 816.00 | | 33 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 986.00 | 29 058.00 | | 38 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 846.00 | 58 313.00 | | 60 846.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 228.00 | 232 769.00 | | 216 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 989.00 | 956 655.00 | | 991 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 794 018.00 | | 5 828.00 | 794 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 979.00 | 763 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 435 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 979.00 | 291 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 435 000.00 | | | 435 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 258.00 | | 5 663.00 | 322 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 760.00 | | 165.00 | 36 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 751.00 | 36 209.00 | 35 979.00 | 219 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 751.00 | 36 209.00 | 35 979.00 | 219 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 706.00 | 33 706.00 | | 33 706.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 986.00 | 38 986.00 | | 38 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 846.00 | 60 846.00 | | 60 846.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
UP Prêts | 11 438.00 | | 11 438.00 | 11 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 488.00 | | 25 488.00 | 25 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 800.00 | 20 122.00 | 60 679.00 | 80 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333 469.00 | 69 209.00 | 264 260.00 | 333 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 395.00 | 69 209.00 | 301 186.00 | 370 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 228.00 | 155 549.00 | 60 679.00 | 216 228.00 |