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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 435 000.00 | | 435 000.00 | 435 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 358.00 | 55 935.00 | 7 423.00 | 63 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 369.00 | 207 810.00 | 22 559.00 | 230 369.00 |
BF Prêts | 11 725.00 | | 11 725.00 | 11 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 488.00 | | 25 488.00 | 25 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 765 940.00 | 263 744.00 | 502 196.00 | 765 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 962.00 | | 7 962.00 | 7 962.00 |
BZ Autres créances | 111 340.00 | | 111 340.00 | 111 340.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 254 836.00 | | 254 836.00 | 254 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 168.00 | | 374 168.00 | 374 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 108.00 | 263 744.00 | 876 364.00 | 1 140 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 524 164.00 | 773 561.00 | | 524 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 837.00 | 90 603.00 | | 25 837.00 |
DL TOTAL (I) | 552 201.00 | 866 364.00 | | 552 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 212.00 | 60 679.00 | | 240 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 486.00 | 22 596.00 | | 11 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 930.00 | 59 824.00 | | 3 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 535.00 | 77 109.00 | | 68 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 163.00 | 220 208.00 | | 324 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 364.00 | 1 086 572.00 | | 876 364.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 486.00 | | | 11 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 763 413.00 | | 2 527.00 | 763 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 765 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 435 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 293 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 435 000.00 | | | 435 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 337.00 | | 2 390.00 | 291 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 076.00 | | 137.00 | 37 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 374.00 | 23 370.00 | | 240 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 374.00 | 23 370.00 | | 240 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 486.00 | 11 486.00 | | 11 486.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 535.00 | 68 535.00 | | 68 535.00 |
UP Prêts | 11 725.00 | | 11 725.00 | 11 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 488.00 | | 25 488.00 | 25 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 212.00 | 20 817.00 | 219 395.00 | 240 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 341.00 | 78 582.00 | 32 758.00 | 111 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 554.00 | 78 582.00 | 69 971.00 | 148 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 163.00 | 104 768.00 | 219 395.00 | 324 163.00 |