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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 435 000.00 | | 435 000.00 | 435 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 741.00 | 43 954.00 | 24 788.00 | 68 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 517.00 | 175 797.00 | 77 720.00 | 253 517.00 |
BF Prêts | 11 272.00 | | 11 272.00 | 11 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 488.00 | | 25 488.00 | 25 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 794 018.00 | 219 751.00 | 574 267.00 | 794 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 135.00 | | 8 135.00 | 8 135.00 |
BZ Autres créances | 225 917.00 | | 225 917.00 | 225 917.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 145 706.00 | | 145 706.00 | 145 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 599.00 | | 2 599.00 | 2 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 388.00 | | 382 388.00 | 382 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 176 406.00 | 219 751.00 | 956 655.00 | 1 176 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 638 774.00 | 563 134.00 | | 638 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 911.00 | 75 641.00 | | 82 911.00 |
DL TOTAL (I) | 723 886.00 | 640 974.00 | | 723 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 583.00 | 120 032.00 | | 100 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 816.00 | 55 000.00 | | 44 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 058.00 | 93 218.00 | | 29 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 313.00 | 50 668.00 | | 58 313.00 |
EA Autres dettes | | 131.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 232 769.00 | 319 049.00 | | 232 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 655.00 | 960 023.00 | | 956 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 793 175.00 | | | 793 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 794 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 322 258.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 600.00 | | | 321 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 575.00 | | | 36 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 254.00 | 36 642.00 | 145.00 | 183 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 254.00 | 36 642.00 | 145.00 | 183 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 816.00 | 44 816.00 | | 44 816.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 058.00 | 29 058.00 | | 29 058.00 |
UP Prêts | 11 272.00 | | | 11 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 488.00 | | | 25 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 583.00 | 19 783.00 | 80 800.00 | 100 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 633.00 | | | 29 633.00 |
VP Divers | 225 917.00 | | | 225 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 313.00 | 58 313.00 | | 58 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 276.00 | 104 806.00 | 160 471.00 | 265 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 769.00 | 151 969.00 | 80 800.00 | 232 769.00 |