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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 435 000.00 | | 435 000.00 | 435 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 991.00 | 59 145.00 | 6 846.00 | 65 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 055.00 | 216 609.00 | 18 446.00 | 235 055.00 |
AX Avances et acomptes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BF Prêts | 11 861.00 | | 11 861.00 | 11 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 488.00 | | 25 488.00 | 25 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 395.00 | 275 754.00 | 498 641.00 | 774 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 702.00 | | 12 702.00 | 12 702.00 |
BZ Autres créances | 357 690.00 | | 357 690.00 | 357 690.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 164 899.00 | | 164 899.00 | 164 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 590.00 | | 535 590.00 | 535 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 309 985.00 | 275 754.00 | 1 034 231.00 | 1 309 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 550 001.00 | 524 164.00 | | 550 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 712.00 | 25 837.00 | | 108 712.00 |
DL TOTAL (I) | 660 913.00 | 552 201.00 | | 660 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 395.00 | 240 212.00 | | 219 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 926.00 | 11 486.00 | | 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 438.00 | 3 930.00 | | 65 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 559.00 | 68 535.00 | | 87 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 318.00 | 324 163.00 | | 373 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 231.00 | 876 364.00 | | 1 034 231.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 926.00 | | | 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 765 940.00 | | 8 455.00 | 765 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 774 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 435 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 302 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 435 000.00 | | | 435 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 727.00 | | 8 319.00 | 293 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 213.00 | | 136.00 | 37 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 744.00 | 12 010.00 | | 263 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 744.00 | 12 010.00 | | 263 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 438.00 | 65 438.00 | | 65 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 559.00 | 87 559.00 | | 87 559.00 |
UP Prêts | 11 861.00 | | 11 861.00 | 11 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 488.00 | | 25 488.00 | 25 488.00 |
UX Autres créances clients | 357 689.00 | 357 689.00 | | 357 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 395.00 | 119 395.00 | 100 000.00 | 219 395.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 377.00 | | | 131 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 308.00 | 357 959.00 | 37 349.00 | 395 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 318.00 | 273 318.00 | 100 000.00 | 373 318.00 |