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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 105.00 | 103 477.00 | 21 628.00 | 125 105.00 |
AH Fonds commercial | 128 000.00 | | 128 000.00 | 128 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 371.00 | 171 380.00 | 22 991.00 | 194 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 775.00 | 274 857.00 | 172 918.00 | 447 775.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 377 390.00 | 270 744.00 | 1 106 646.00 | 1 377 390.00 |
BZ Autres créances | 90 461.00 | | 90 461.00 | 90 461.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 590.00 | | 52 590.00 | 52 590.00 |
CF Disponibilités | 504 916.00 | | 504 916.00 | 504 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 252.00 | | 4 252.00 | 4 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 029 809.00 | 270 744.00 | 1 759 065.00 | 2 029 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 477 584.00 | 545 601.00 | 1 931 983.00 | 2 477 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 060 279.00 | 1 053 808.00 | | 1 060 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 363.00 | 6 470.00 | | 79 363.00 |
DL TOTAL (I) | 1 304 641.00 | 1 225 279.00 | | 1 304 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312.00 | 272.00 | | 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 094.00 | 90 883.00 | | 46 094.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 313.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 460.00 | 203 240.00 | | 20 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 560 474.00 | 483 069.00 | | 560 474.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 901.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 627 341.00 | 787 678.00 | | 627 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 931 983.00 | 2 012 957.00 | | 1 931 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 30 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 263 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 810 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 970 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 598.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 186 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 315.00 | 639.00 | | 5 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 720.00 | 7 048.00 | | 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 595.00 | -6 409.00 | | 4 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 363.00 | 6 470.00 | | 79 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 826.00 | | | 407 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 447 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 205.00 | | | 88 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 322.00 | | | 191 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 092.00 | 56 765.00 | | 218 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 566.00 | 32 911.00 | | 70 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 526.00 | 23 854.00 | | 147 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 460.00 | 20 460.00 | | 20 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 094.00 | | | 46 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 90 460.00 | | | 90 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 252.00 | | | 4 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 472 403.00 | 1 148 294.00 | 324 109.00 | 1 472 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 341.00 | 581 247.00 | | 627 341.00 |