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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 104.00 | 125 104.00 | | 125 104.00 |
AH Fonds commercial | 128 000.00 | | 128 000.00 | 128 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 619.00 | 186 611.00 | 26 007.00 | 212 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 024.00 | 311 716.00 | 154 307.00 | 466 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 389 679.00 | 270 744.00 | 1 118 935.00 | 1 389 679.00 |
BZ Autres créances | 41 166.00 | | 41 166.00 | 41 166.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 589.00 | | 52 589.00 | 52 589.00 |
CF Disponibilités | 477 716.00 | | 477 716.00 | 477 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 396.00 | | 19 396.00 | 19 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 980 547.00 | 270 744.00 | 1 709 803.00 | 1 980 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 446 572.00 | 582 460.00 | 1 864 111.00 | 2 446 572.00 |
CR Parts à plus d’un an | 323 809.00 | | | 323 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 079 641.00 | | | 1 079 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 119.00 | | | 43 119.00 |
DL TOTAL (I) | 1 287 760.00 | | | 1 287 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307.00 | | | 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 988.00 | | | 14 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 678.00 | | | 58 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 502 376.00 | | | 502 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 351.00 | | | 576 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 864 111.00 | | | 1 864 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 351.00 | | | 576 351.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 307.00 | | | 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 408 338.00 | | 2 408 338.00 | 2 408 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 408 338.00 | | 2 408 338.00 | 2 408 338.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 458 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 011 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 012 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 859.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 404 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 945.00 | | | 49 945.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 653.00 | | | 11 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 653.00 | | | 11 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 510.00 | | | -9 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 460 443.00 | | | 2 460 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 417 324.00 | | | 2 417 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 119.00 | | | 43 119.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 735.00 | | | 15 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 775.00 | | | 447 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 466 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 105.00 | | | 125 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 371.00 | | | 194 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 857.00 | 36 859.00 | | 274 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 477.00 | 21 628.00 | | 103 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 380.00 | 15 232.00 | | 171 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 679.00 | 58 679.00 | | 58 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 988.00 | 14 988.00 | | 14 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 389 679.00 | | | 1 389 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VP Divers | 41 167.00 | | | 41 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 502 376.00 | 502 376.00 | | 502 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 396.00 | | | 19 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 450 542.00 | 1 126 433.00 | 324 109.00 | 1 450 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 351.00 | 576 351.00 | | 576 351.00 |