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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 404.00 | 125 403.00 | | 125 404.00 |
AH Fonds commercial | 128 000.00 | | 128 000.00 | 128 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 180.00 | 222 829.00 | 27 351.00 | 250 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 883.00 | 348 233.00 | 155 651.00 | 503 883.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 810 293.00 | | 810 293.00 | 810 293.00 |
BZ Autres créances | 10 675.00 | | 10 675.00 | 10 675.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 590.00 | | 52 590.00 | 52 590.00 |
CF Disponibilités | 460 250.00 | | 460 250.00 | 460 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 926.00 | | 23 926.00 | 23 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 449 734.00 | | 1 449 734.00 | 1 449 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 953 617.00 | 348 233.00 | 1 605 385.00 | 1 953 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 018 962.00 | 978 553.00 | | 1 018 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 850.00 | 40 409.00 | | 3 850.00 |
DL TOTAL (I) | 1 187 812.00 | 1 183 962.00 | | 1 187 812.00 |
DP Provisions pour risques | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271.00 | 227.00 | | 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 316.00 | 70 973.00 | | 6 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 867.00 | 16 133.00 | | 10 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 119.00 | 342 994.00 | | 387 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 573.00 | 430 328.00 | | 404 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 605 385.00 | 1 614 290.00 | | 1 605 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 325 665.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 325 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 074.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 336 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 967 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 005 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 290.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 27 508.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 336 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 133.00 | 10 191.00 | | 5 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 24.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 133.00 | 10 168.00 | | 5 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 433.00 | 7 210.00 | | 1 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 341 872.00 | 2 599 808.00 | | 2 341 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 338 022.00 | 2 559 399.00 | | 2 338 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 850.00 | 40 409.00 | | 3 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 724.00 | 14 508.00 | | 333 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 403.00 | | | 125 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 321.00 | 14 508.00 | | 208 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 867.00 | 10 867.00 | | 10 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 387 119.00 | 387 119.00 | | 387 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | | | |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 810 293.00 | 810 293.00 | | 810 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VI Groupe et associés | 6 316.00 | 1.00 | | 6 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 675.00 | 10 675.00 | | 10 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 926.00 | 23 926.00 | | 23 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 845 194.00 | 844 894.00 | 300.00 | 845 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 573.00 | 398 258.00 | | 404 573.00 |