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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130 599.00 | 129 881.00 | 718.00 | 130 599.00 |
AH Fonds commercial | 128 000.00 | | 128 000.00 | 128 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 628.00 | 235 818.00 | 25 809.00 | 261 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 528.00 | 365 700.00 | 154 827.00 | 520 528.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 677 396.00 | | 677 396.00 | 677 396.00 |
BZ Autres créances | 111 984.00 | | 111 984.00 | 111 984.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 589.00 | | 52 589.00 | 52 589.00 |
CF Disponibilités | 367 385.00 | | 367 385.00 | 367 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 834.00 | | 26 834.00 | 26 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 392 190.00 | | 1 392 190.00 | 1 392 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 912 719.00 | 365 700.00 | 1 547 018.00 | 1 912 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 022 812.00 | | | 1 022 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 021.00 | | | -14 021.00 |
DL TOTAL (I) | 1 173 790.00 | | | 1 173 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328.00 | | | 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 944.00 | | | 5 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 997.00 | | | 13 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 796.00 | | | 350 796.00 |
EA Autres dettes | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 227.00 | | | 373 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 547 018.00 | | | 1 547 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 227.00 | | | 373 227.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 328.00 | | | 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 242 915.00 | | 2 242 915.00 | 2 242 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 242 915.00 | | 2 242 915.00 | 2 242 915.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 270 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 876 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 025 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 313 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 467.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 266 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 248.00 | | | 17 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 248.00 | | | 17 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 248.00 | | | -17 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 270 082.00 | | | 2 270 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 284 103.00 | | | 2 284 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 021.00 | | | -14 021.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 763.00 | | | 10 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 883.00 | | 16 644.00 | 503 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 520 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 403.00 | | 5 196.00 | 253 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 179.00 | | 11 448.00 | 250 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 232.00 | 17 467.00 | | 348 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 403.00 | 4 477.00 | | 125 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 829.00 | 12 989.00 | | 222 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 997.00 | 13 997.00 | | 13 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 019.00 | 73 019.00 | | 73 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 528.00 | 93 528.00 | | 93 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 677 396.00 | 677 396.00 | | 677 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VI Groupe et associés | 5 944.00 | 5 944.00 | | 5 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
VP Divers | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 807.00 | 10 807.00 | | 10 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 834.00 | 26 834.00 | | 26 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 816 515.00 | 816 215.00 | 300.00 | 816 515.00 |
VW T.V.A. | 173 441.00 | 173 441.00 | | 173 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 227.00 | 373 227.00 | | 373 227.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 586.00 | | | 25 586.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 466 733.00 | | | 466 733.00 |
ST Autres comptes | 259 429.00 | | | 259 429.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 116 647.00 | | | 116 647.00 |
YT Sous‐traitance | 33 477.00 | | | 33 477.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 079.00 | | | 8 079.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 665.00 | | | 33 665.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 464 570.00 | | | 464 570.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 157 090.00 | | | 157 090.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 876 287.00 | | | 876 287.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |