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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 403.00 | 125 106.00 | 297.00 | 125 403.00 |
AH Fonds commercial | 128 000.00 | | 128 000.00 | 128 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 857.00 | 199 916.00 | 24 941.00 | 224 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 561.00 | 325 022.00 | 153 538.00 | 478 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 438 933.00 | 247 434.00 | 1 191 499.00 | 1 438 933.00 |
BZ Autres créances | 71 461.00 | | 71 461.00 | 71 461.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 589.00 | | 52 589.00 | 52 589.00 |
CF Disponibilités | 389 127.00 | | 389 127.00 | 389 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 291.00 | | 23 291.00 | 23 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 975 403.00 | 247 434.00 | 1 727 969.00 | 1 975 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 453 964.00 | 572 456.00 | 1 881 508.00 | 2 453 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 062 760.00 | | | 1 062 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 793.00 | | | 65 793.00 |
DL TOTAL (I) | 1 293 553.00 | | | 1 293 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43.00 | | | 43.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 917.00 | | | 5 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 799.00 | | | 32 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 525 884.00 | | | 525 884.00 |
EA Autres dettes | 23 309.00 | | | 23 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 954.00 | | | 587 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 881 508.00 | | | 1 881 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 954.00 | | | 587 954.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43.00 | | | 43.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 572 446.00 | | 2 572 446.00 | 2 572 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 572 446.00 | | 2 572 446.00 | 2 572 446.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 609 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 084 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 085 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 328 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 306.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 546 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 612 918.00 | | | 2 612 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 547 124.00 | | | 2 547 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 793.00 | | | 65 793.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 613.00 | | | 11 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 024.00 | | 12 537.00 | 466 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 478 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 104.00 | | 299.00 | 253 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 619.00 | | 12 238.00 | 212 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 716.00 | 13 306.00 | | 311 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 104.00 | 1.00 | | 125 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 611.00 | 13 304.00 | | 186 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 270 744.00 | | 23 309.00 | 270 744.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 270 744.00 | | 23 309.00 | 270 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 270 744.00 | | 23 309.00 | 270 744.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 309.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 799.00 | 32 799.00 | | 32 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 608.00 | 115 608.00 | | 115 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 718.00 | 108 718.00 | | 108 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 309.00 | 23 309.00 | | 23 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 143 002.00 | 1 143 002.00 | | 1 143 002.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 295 931.00 | 295 931.00 | | 295 931.00 |
VB T. V. A. | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VC Groupe et associés | 52 450.00 | 52 450.00 | | 52 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VI Groupe et associés | 5 917.00 | 5 917.00 | | 5 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 343.00 | 14 343.00 | | 14 343.00 |
VP Divers | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 240.00 | 17 240.00 | | 17 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 291.00 | 23 291.00 | | 23 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 533 986.00 | 1 533 686.00 | 300.00 | 1 533 986.00 |
VW T.V.A. | 284 317.00 | 284 317.00 | | 284 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 954.00 | 587 954.00 | | 587 954.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 953.00 | | | 21 953.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 558 391.00 | | | 558 391.00 |
ST Autres comptes | 380 847.00 | | | 380 847.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 114 085.00 | | | 114 085.00 |
YT Sous‐traitance | 31 510.00 | | | 31 510.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 436.00 | | | 12 436.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 389.00 | | | 34 389.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 528 012.00 | | | 528 012.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 156 676.00 | | | 156 676.00 |
ZE Dividendes | 43 119.00 | | | 43 119.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 084 834.00 | | | 1 084 834.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |